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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 377.00 | 45 283.00 | 1 094.00 | 46 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 553.00 | 65 461.00 | 27 092.00 | 92 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 885.00 | 127 955.00 | 228 930.00 | 356 885.00 |
BT Marchandises | 534 544.00 | 2 281.00 | 532 264.00 | 534 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 672.00 | | 290 672.00 | 290 672.00 |
BZ Autres créances | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CF Disponibilités | 190 683.00 | | 190 683.00 | 190 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 286.00 | 2 281.00 | 1 091 005.00 | 1 093 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 487.00 | 130 236.00 | 1 320 251.00 | 1 450 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 758 153.00 | | | 758 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 971.00 | | | 116 971.00 |
DL TOTAL (I) | 919 124.00 | | | 919 124.00 |
DP Provisions pour risques | 316.00 | | | 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 316.00 | | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 214.00 | | | 269 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 811.00 | | | 400 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 251.00 | | | 1 320 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 811.00 | | | 400 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 807.00 | 262 006.00 | 1 579 813.00 | 1 317 807.00 |
FG Production vendue services | 2 169.00 | 2 970.00 | 5 139.00 | 2 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 976.00 | 264 976.00 | 1 584 952.00 | 1 319 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 671.00 | | | 1 600 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 700.00 | | | 1 483 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 971.00 | | | 116 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 751.00 | | 4 198.00 | 366 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 064.00 | 356 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 064.00 | 138 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 212.00 | | | 217 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 796.00 | | 4 198.00 | 148 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 813.00 | 16 207.00 | 14 064.00 | 125 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 893.00 | 3 319.00 | | 13 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 920.00 | 12 888.00 | 14 064.00 | 111 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 316.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 906.00 | 2 281.00 | 2 906.00 | 2 906.00 |
6T Sur comptes clients | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 274.00 | 2 281.00 | 6 274.00 | 6 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 274.00 | 2 597.00 | 6 274.00 | 6 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 281.00 | 6 274.00 | |
UG ‐ Financières | | 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 214.00 | 269 214.00 | | 269 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 286 806.00 | 286 806.00 | | 286 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VI Groupe et associés | 90 906.00 | 90 906.00 | | 90 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 802.00 | 368 058.00 | 743.00 | 368 802.00 |
VW T.V.A. | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 811.00 | 400 811.00 | | 400 811.00 |