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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 212.00 | 13 893.00 | 3 319.00 | 17 212.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 377.00 | 42 321.00 | 4 056.00 | 46 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 419.00 | 69 598.00 | 32 821.00 | 102 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 751.00 | 125 813.00 | 240 938.00 | 366 751.00 |
BT Marchandises | 441 972.00 | 2 906.00 | 439 066.00 | 441 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 358.00 | 3 368.00 | 310 991.00 | 314 358.00 |
BZ Autres créances | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CF Disponibilités | 185 299.00 | | 185 299.00 | 185 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 887.00 | 6 274.00 | 993 613.00 | 999 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 638.00 | 132 086.00 | 1 234 551.00 | 1 366 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 660 426.00 | | | 660 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 727.00 | | | 157 727.00 |
DL TOTAL (I) | 862 153.00 | | | 862 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 250.00 | | | 243 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 068.00 | | | 372 068.00 |
ED (V) | 330.00 | | | 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 551.00 | | | 1 234 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 068.00 | | | 372 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 472.00 | 295 093.00 | 1 539 564.00 | 1 244 472.00 |
FG Production vendue services | 2 060.00 | 1 520.00 | 3 580.00 | 2 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 532.00 | 296 613.00 | 1 543 145.00 | 1 246 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 9 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 146.00 | | | 1 580 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 419.00 | | | 1 422 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 727.00 | | | 157 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 914.00 | | 28 997.00 | 356 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 159.00 | 366 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 159.00 | 148 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 212.00 | | | 217 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 959.00 | | 28 997.00 | 138 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 391.00 | 15 791.00 | 9 368.00 | 119 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 090.00 | 3 803.00 | | 10 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 301.00 | 11 988.00 | 9 368.00 | 109 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 134.00 | 2 906.00 | 2 134.00 | 2 134.00 |
6T Sur comptes clients | 12 606.00 | 334.00 | 9 573.00 | 12 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 740.00 | 3 241.00 | 11 707.00 | 14 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 740.00 | 3 241.00 | 11 707.00 | 14 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 250.00 | 243 250.00 | | 243 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 307 516.00 | 307 516.00 | | 307 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VI Groupe et associés | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 359.00 | 372 616.00 | 743.00 | 373 359.00 |
VW T.V.A. | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 068.00 | 372 068.00 | | 372 068.00 |