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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 267.00 | 29 028.00 | 14 240.00 | 43 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 351.00 | 63 965.00 | 23 386.00 | 87 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 349.00 | 99 746.00 | 242 602.00 | 342 349.00 |
BT Marchandises | 321 532.00 | 3 381.00 | 318 151.00 | 321 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 025.00 | | 350 025.00 | 350 025.00 |
BZ Autres créances | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
CF Disponibilités | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 486.00 | 3 381.00 | 795 106.00 | 798 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 835.00 | 103 127.00 | 1 037 708.00 | 1 140 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 444 491.00 | 436 568.00 | | 444 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 143.00 | 187 923.00 | | 128 143.00 |
DL TOTAL (I) | 616 634.00 | 668 491.00 | | 616 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 483.00 | 105 855.00 | | 129 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 451.00 | 270 969.00 | | 249 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 355.00 | 48 968.00 | | 41 355.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 303.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 075.00 | 426 094.00 | | 421 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 708.00 | 1 094 585.00 | | 1 037 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 075.00 | 426 094.00 | | 421 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 558 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 564 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 719.00 | 2 089.00 | | 11 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | 5 000.00 | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 136.00 | 7 089.00 | | 16 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 2 175.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 8 015.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 666.00 | -926.00 | | 15 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 678.00 | 89 924.00 | | 54 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 197.00 | 1 893 823.00 | | 1 594 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 054.00 | 1 705 900.00 | | 1 466 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 143.00 | 187 923.00 | | 128 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 133.00 | | 24 399.00 | 336 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 185.00 | 342 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 185.00 | 134 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 753.00 | | | 206 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 637.00 | | 24 399.00 | 128 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 394.00 | 9 538.00 | 18 185.00 | 108 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 539.00 | 214.00 | | 6 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 855.00 | 9 324.00 | 18 185.00 | 101 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 301.00 | 3 381.00 | 4 301.00 | 4 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 301.00 | 3 381.00 | 4 301.00 | 4 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 301.00 | 3 381.00 | 4 301.00 | 4 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 451.00 | 249 451.00 | | 249 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 350 025.00 | | | 350 025.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VC Groupe et associés | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
VI Groupe et associés | 129 483.00 | 129 483.00 | | 129 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 069.00 | 398 326.00 | 743.00 | 399 069.00 |
VW T.V.A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 075.00 | 421 075.00 | | 421 075.00 |