| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 312.00 | 6 761.00 | 8 551.00 | 15 312.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 267.00 | 33 277.00 | 9 990.00 | 43 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 637.00 | 66 467.00 | 22 170.00 | 88 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 959.00 | 106 505.00 | 241 454.00 | 347 959.00 |
BT Marchandises | 347 372.00 | 2 242.00 | 345 130.00 | 347 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 699.00 | 5 334.00 | 268 364.00 | 273 699.00 |
BZ Autres créances | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
CF Disponibilités | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 105.00 | 7 576.00 | 746 529.00 | 754 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 064.00 | 114 081.00 | 987 983.00 | 1 102 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 492 634.00 | 444 491.00 | | 492 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 365.00 | 128 143.00 | | 78 365.00 |
DL TOTAL (I) | 614 999.00 | 616 634.00 | | 614 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 768.00 | 129 483.00 | | 171 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 103.00 | 249 451.00 | | 159 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 578.00 | 41 355.00 | | 33 578.00 |
EA Autres dettes | 8 535.00 | 786.00 | | 8 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 984.00 | 421 075.00 | | 372 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 983.00 | 1 037 708.00 | | 987 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 984.00 | 421 075.00 | | 372 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 521 613.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 525 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 659.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | 11 719.00 | | 1 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 4 417.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 431.00 | 16 136.00 | | 15 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 470.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 266.00 | 470.00 | | 14 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | 15 666.00 | | 1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 342.00 | 54 678.00 | | 28 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 867.00 | 1 594 197.00 | | 1 548 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 501.00 | 1 466 054.00 | | 1 470 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 365.00 | 128 143.00 | | 78 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 350.00 | | 27 536.00 | 342 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 233.00 | 17 692.00 | 347 960.00 | 4 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 233.00 | 17 692.00 | 131 905.00 | 4 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 753.00 | | 8 558.00 | 206 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 853.00 | | 18 978.00 | 134 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 747.00 | 10 336.00 | 3 577.00 | 99 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 753.00 | 8.00 | | 6 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 994.00 | 10 328.00 | 3 577.00 | 92 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 381.00 | 2 242.00 | 3 381.00 | 3 381.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 381.00 | 7 576.00 | 3 381.00 | 3 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 381.00 | 7 576.00 | 3 381.00 | 3 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 576.00 | 3 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 103.00 | 159 103.00 | | 159 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 268 364.00 | 268 364.00 | | 268 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VC Groupe et associés | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
VI Groupe et associés | 171 768.00 | 171 768.00 | | 171 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 499.00 | 324 755.00 | 743.00 | 325 499.00 |
VW T.V.A. | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 984.00 | 372 984.00 | | 372 984.00 |