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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 212.00 | 10 090.00 | 7 122.00 | 17 212.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 777.00 | 37 767.00 | 8 010.00 | 45 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 181.00 | 71 533.00 | 21 649.00 | 93 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 913.00 | 119 390.00 | 237 523.00 | 356 913.00 |
BT Marchandises | 359 393.00 | 2 134.00 | 357 259.00 | 359 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 953.00 | 12 606.00 | 324 347.00 | 336 953.00 |
BZ Autres créances | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CF Disponibilités | 131 989.00 | | 131 989.00 | 131 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 948.00 | 14 740.00 | 862 208.00 | 876 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 861.00 | 134 130.00 | 1 099 731.00 | 1 233 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 999.00 | 492 634.00 | | 570 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 427.00 | 78 365.00 | | 89 427.00 |
DL TOTAL (I) | 704 426.00 | 614 999.00 | | 704 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 735.00 | 171 768.00 | | 114 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 764.00 | 159 103.00 | | 233 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 567.00 | 33 578.00 | | 36 567.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | 8 535.00 | | 4 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 305.00 | 372 984.00 | | 395 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 731.00 | 987 983.00 | | 1 099 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 305.00 | 372 984.00 | | 395 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 926.00 | 287 955.00 | 1 433 881.00 | 1 145 926.00 |
FG Production vendue services | 818.00 | 3 612.00 | 4 430.00 | 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 744.00 | 291 567.00 | 1 438 311.00 | 1 146 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 016.00 | 1 431.00 | | 4 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 016.00 | 15 431.00 | | 4 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 015.00 | 1 166.00 | | 4 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 715.00 | 28 342.00 | | 34 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 247.00 | 1 548 867.00 | | 1 457 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 820.00 | 1 470 501.00 | | 1 367 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 427.00 | 78 365.00 | | 89 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 960.00 | | 10 305.00 | 347 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351.00 | 356 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 351.00 | 138 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 312.00 | | 1 900.00 | 215 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 905.00 | | 8 405.00 | 131 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 506.00 | 14 236.00 | 1 351.00 | 106 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 761.00 | 3 329.00 | | 6 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 745.00 | 10 907.00 | 1 351.00 | 99 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 242.00 | 2 134.00 | 2 242.00 | 2 242.00 |
6T Sur comptes clients | 5 334.00 | 9 238.00 | 1 967.00 | 5 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 576.00 | 11 372.00 | 4 208.00 | 7 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 576.00 | 11 372.00 | 4 208.00 | 7 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 372.00 | 4 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 764.00 | 233 764.00 | | 233 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VI Groupe et associés | 114 735.00 | 114 735.00 | | 114 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 309.00 | 385 566.00 | 743.00 | 386 309.00 |
VW T.V.A. | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 305.00 | 395 305.00 | | 395 305.00 |