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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 907.00 | 173 210.00 | 8 697.00 | 181 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 823.00 | 203 904.00 | 16 919.00 | 220 823.00 |
BT Marchandises | 109 545.00 | | 109 545.00 | 109 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 547.00 | 16 868.00 | 474 678.00 | 491 547.00 |
BZ Autres créances | 212 503.00 | | 212 503.00 | 212 503.00 |
CF Disponibilités | 128 025.00 | | 128 025.00 | 128 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 354.00 | 16 868.00 | 939 486.00 | 956 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 177.00 | 220 772.00 | 956 405.00 | 1 177 177.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 232 669.00 | 214 080.00 | | 232 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 629.00 | 18 589.00 | | 144 629.00 |
DL TOTAL (I) | 420 198.00 | 275 569.00 | | 420 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 176.00 | 22 245.00 | | 88 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 937.00 | 578 109.00 | | 365 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 188.00 | 95 523.00 | | 81 188.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 207.00 | 695 878.00 | | 536 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 405.00 | 971 447.00 | | 956 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 793 316.00 | | 3 793 316.00 | 3 793 316.00 |
FG Production vendue services | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 930.00 | | 3 795 930.00 | 3 795 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 348 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 417.00 | | | 200 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 417.00 | | | 200 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 272.00 | | | 184 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 680.00 | 4 734 047.00 | | 4 000 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 051.00 | 4 715 458.00 | | 3 856 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 629.00 | 18 589.00 | | 144 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 682.00 | | | 372 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 859.00 | 220 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 245.00 | 8 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 614.00 | 211 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 464.00 | | | 356 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 455.00 | 25 063.00 | 144 614.00 | 323 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 704.00 | 25 063.00 | 144 614.00 | 322 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 270.00 | 1 527.00 | 1 928.00 | 17 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 270.00 | 1 527.00 | 1 928.00 | 17 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 270.00 | 1 527.00 | 1 928.00 | 17 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 527.00 | 1 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 937.00 | 365 937.00 | | 365 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 471 328.00 | | | 471 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 088.00 | 74 992.00 | 5 096.00 | 80 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 066.00 | 708 944.00 | 122.00 | 709 066.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 207.00 | 531 111.00 | 5 096.00 | 536 207.00 |