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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 873.00 | 7 689.00 | 184.00 | 7 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 389.00 | 77 120.00 | 44 268.00 | 121 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 235.00 | 85 560.00 | 52 675.00 | 138 235.00 |
BT Marchandises | 107 347.00 | | 107 347.00 | 107 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 193.00 | 17 321.00 | 346 872.00 | 364 193.00 |
BZ Autres créances | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CF Disponibilités | 72 564.00 | | 72 564.00 | 72 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 750.00 | 17 321.00 | 539 429.00 | 556 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 985.00 | 102 881.00 | 592 103.00 | 694 985.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 286 255.00 | 317 304.00 | | 286 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 003.00 | -31 049.00 | | -25 003.00 |
DL TOTAL (I) | 304 152.00 | 329 155.00 | | 304 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 058.00 | 12 109.00 | | 4 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 710.00 | 266 744.00 | | 238 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 924.00 | 45 331.00 | | 44 924.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 225.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 951.00 | 324 409.00 | | 287 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 103.00 | 653 564.00 | | 592 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 076.00 | | 198.00 | 178 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 040.00 | 138 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 040.00 | 129 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 103.00 | | 198.00 | 169 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 071.00 | 16 529.00 | 40 040.00 | 109 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 320.00 | 16 529.00 | 40 040.00 | 108 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 886.00 | | 565.00 | 17 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 886.00 | | 565.00 | 17 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 886.00 | | 565.00 | 17 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 710.00 | 238 710.00 | | 238 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 343 495.00 | 343 495.00 | | 343 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 960.00 | 376 839.00 | 122.00 | 376 960.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 951.00 | 287 951.00 | | 287 951.00 |