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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 471.00 | 7 454.00 | 5 016.00 | 12 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 843.00 | 70 865.00 | 26 978.00 | 97 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 287.00 | 79 070.00 | 40 217.00 | 119 287.00 |
BT Marchandises | 145 106.00 | | 145 106.00 | 145 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 378.00 | 26 146.00 | 452 231.00 | 478 378.00 |
BZ Autres créances | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CF Disponibilités | 72 955.00 | | 72 955.00 | 72 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 841.00 | 26 146.00 | 687 694.00 | 713 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 127.00 | 105 216.00 | 727 911.00 | 833 127.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 244 783.00 | 261 252.00 | | 244 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 762.00 | -16 469.00 | | 28 762.00 |
DL TOTAL (I) | 316 445.00 | 287 683.00 | | 316 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 9 770.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 986.00 | 186 598.00 | | 282 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 212.00 | 24 306.00 | | 27 212.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 26 363.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 467.00 | 247 037.00 | | 411 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 911.00 | 534 720.00 | | 727 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 290.00 | | 5 997.00 | 113 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 317.00 | | 5 997.00 | 104 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 864.00 | 5 205.00 | | 73 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 114.00 | 5 205.00 | | 73 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 002.00 | | 855.00 | 27 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 002.00 | | 855.00 | 27 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 002.00 | | 855.00 | 27 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 986.00 | 282 986.00 | | 282 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 447 196.00 | 447 196.00 | | 447 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 902.00 | 495 780.00 | 122.00 | 495 902.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 467.00 | 411 467.00 | | 411 467.00 |