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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 962.00 | 65 759.00 | 31 203.00 | 96 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 290.00 | 73 864.00 | 39 426.00 | 113 290.00 |
BT Marchandises | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 625.00 | 27 002.00 | 332 623.00 | 359 625.00 |
BZ Autres créances | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
CF Disponibilités | 67 489.00 | | 67 489.00 | 67 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 296.00 | 27 002.00 | 495 294.00 | 522 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 585.00 | 100 866.00 | 534 720.00 | 635 585.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 261 252.00 | 286 255.00 | | 261 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 469.00 | -25 003.00 | | -16 469.00 |
DL TOTAL (I) | 287 683.00 | 304 152.00 | | 287 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 058.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 598.00 | 238 710.00 | | 186 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 306.00 | 44 924.00 | | 24 306.00 |
EA Autres dettes | 26 363.00 | 259.00 | | 26 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 037.00 | 287 951.00 | | 247 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 720.00 | 592 103.00 | | 534 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 235.00 | | | 138 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 946.00 | 113 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 946.00 | 104 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 262.00 | | | 129 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 560.00 | 11 895.00 | 23 591.00 | 85 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 810.00 | 11 895.00 | 23 591.00 | 84 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 321.00 | 10 016.00 | 336.00 | 17 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 321.00 | 10 016.00 | 336.00 | 17 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 321.00 | 10 016.00 | 336.00 | 17 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 016.00 | 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 598.00 | 186 598.00 | | 186 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 327 567.00 | 327 567.00 | | 327 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VI Groupe et associés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 163.00 | 411 041.00 | 122.00 | 411 163.00 |
VW T.V.A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 037.00 | 247 037.00 | | 247 037.00 |