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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 471.00 | 8 478.00 | 3 993.00 | 12 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 014.00 | 63 131.00 | 8 883.00 | 72 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 458.00 | 72 359.00 | 21 098.00 | 93 458.00 |
BT Marchandises | 257 474.00 | | 257 474.00 | 257 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 572.00 | 25 618.00 | 490 955.00 | 516 572.00 |
BZ Autres créances | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CF Disponibilités | 94 279.00 | | 94 279.00 | 94 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 830.00 | 25 618.00 | 868 212.00 | 893 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 287.00 | 97 977.00 | 889 310.00 | 987 287.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 273 545.00 | 244 783.00 | | 273 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 732.00 | 28 762.00 | | 95 732.00 |
DL TOTAL (I) | 412 177.00 | 316 445.00 | | 412 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 655.00 | 282 986.00 | | 341 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 447.00 | 27 212.00 | | 33 447.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 1 269.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 133.00 | 411 467.00 | | 477 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 310.00 | 727 911.00 | | 889 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 287.00 | | 4 171.00 | 119 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 93 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 84 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 314.00 | | 4 171.00 | 110 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 070.00 | 8 890.00 | 15 600.00 | 79 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 319.00 | 8 890.00 | 15 600.00 | 78 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 146.00 | 320.00 | 848.00 | 26 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 146.00 | 320.00 | 848.00 | 26 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 146.00 | 320.00 | 848.00 | 26 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 655.00 | 341 655.00 | | 341 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 486 025.00 | 486 025.00 | | 486 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 199.00 | 542 077.00 | 122.00 | 542 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 133.00 | 477 133.00 | | 477 133.00 |