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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 873.00 | 6 338.00 | 1 536.00 | 7 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 230.00 | 101 983.00 | 59 247.00 | 161 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 076.00 | 109 071.00 | 69 006.00 | 178 076.00 |
BT Marchandises | 103 646.00 | | 103 646.00 | 103 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 112.00 | 17 886.00 | 351 226.00 | 369 112.00 |
BZ Autres créances | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 439.00 | | 109 439.00 | 109 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 445.00 | 17 886.00 | 584 559.00 | 602 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 522.00 | 126 957.00 | 653 564.00 | 780 522.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 317 304.00 | 377 298.00 | | 317 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 049.00 | -59 994.00 | | -31 049.00 |
DL TOTAL (I) | 329 155.00 | 360 204.00 | | 329 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 109.00 | 25 171.00 | | 12 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 744.00 | 241 490.00 | | 266 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 331.00 | 48 054.00 | | 45 331.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 409.00 | 314 715.00 | | 324 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 564.00 | 674 919.00 | | 653 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 333.00 | | 30 868.00 | 173 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 125.00 | 178 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 125.00 | 169 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 360.00 | | 30 868.00 | 164 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 968.00 | 11 228.00 | 26 125.00 | 123 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 218.00 | 11 228.00 | 26 125.00 | 123 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 698.00 | 2 926.00 | 1 737.00 | 16 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 698.00 | 2 926.00 | 1 737.00 | 16 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 698.00 | 2 926.00 | 1 737.00 | 16 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 926.00 | 1 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 744.00 | 266 744.00 | | 266 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 347 736.00 | 347 736.00 | | 347 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 229.00 | 389 107.00 | 122.00 | 389 229.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 409.00 | 324 409.00 | | 324 409.00 |