| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 179 543.00 | 121 105.00 | 58 438.00 | 179 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 567.00 | 1 308 054.00 | 345 512.00 | 1 653 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 508.00 | 321 456.00 | 41 052.00 | 362 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 593.00 | 1 819 217.00 | 486 376.00 | 2 305 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 491.00 | 1 943.00 | 1 800 548.00 | 1 802 491.00 |
BZ Autres créances | 383 156.00 | | 383 156.00 | 383 156.00 |
CF Disponibilités | 75 967.00 | | 75 967.00 | 75 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 165.00 | 1 943.00 | 2 274 222.00 | 2 276 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 758.00 | 1 821 160.00 | 2 760 598.00 | 4 581 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 364 319.00 | 364 319.00 | | 364 319.00 |
DH Report à nouveau | -576 028.00 | -301 545.00 | | -576 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 953.00 | -274 483.00 | | -247 953.00 |
DK Provisions réglementées | 181 285.00 | 158 167.00 | | 181 285.00 |
DL TOTAL (I) | -228 804.00 | -3 968.00 | | -228 804.00 |
DP Provisions pour risques | 72 437.00 | 75 536.00 | | 72 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 743.00 | 120 063.00 | | 139 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 180.00 | 195 599.00 | | 212 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 068.00 | | | 93 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 351 814.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 043.00 | 39 966.00 | | 76 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 920.00 | 1 379 244.00 | | 1 619 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 762.00 | 737 589.00 | | 701 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 235.00 | 237 350.00 | | 24 235.00 |
EA Autres dettes | 11 479.00 | 16 389.00 | | 11 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 715.00 | 282 479.00 | | 250 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 222.00 | 3 044 830.00 | | 2 777 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 598.00 | 3 236 461.00 | | 2 760 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
FG Production vendue services | 8 973 905.00 | | 8 973 905.00 | 8 973 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 974 761.00 | | 8 974 761.00 | 8 974 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 391 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 347 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 129.00 | |
GE Autres charges | | | 289 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 780 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 963.00 | 39 608.00 | | 28 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 463.00 | 39 608.00 | | 105 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 080.00 | 30 833.00 | | 52 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 080.00 | 30 833.00 | | 52 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 382.00 | 8 775.00 | | 53 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 489.00 | -89 217.00 | | -92 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 512.00 | 8 647 813.00 | | 9 496 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 744 465.00 | 8 922 297.00 | | 9 744 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 953.00 | -274 483.00 | | -247 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 739.00 | | 68 598.00 | 2 563 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 743.00 | 2 305 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 743.00 | 2 233 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 875.00 | | 68 598.00 | 2 491 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 163.00 | 151 797.00 | 326 743.00 | 1 994 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 561.00 | 151 797.00 | 326 743.00 | 1 925 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 167.00 | 52 080.00 | 28 963.00 | 158 167.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 599.00 | 83 129.00 | 66 548.00 | 195 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 766.00 | 135 209.00 | 95 511.00 | 353 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 920.00 | 1 619 920.00 | | 1 619 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 084.00 | 124 084.00 | | 124 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 137.00 | 234 137.00 | | 234 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 715.00 | 250 715.00 | | 250 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 491.00 | | | 1 802 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VB T. V. A. | 230 435.00 | | | 230 435.00 |
VC Groupe et associés | 92 489.00 | | | 92 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 094.00 | 2 191 094.00 | | 2 191 094.00 |
VW T.V.A. | 307 983.00 | 307 983.00 | | 307 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 179.00 | 2 701 179.00 | | 2 701 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |