| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 188 901.00 | 157 985.00 | 30 916.00 | 188 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 796.00 | 1 258 195.00 | 540 601.00 | 1 798 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 341.00 | 365 925.00 | 416.00 | 366 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 014.00 | 1 850 707.00 | 613 308.00 | 2 464 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 005.00 | | 1 952 005.00 | 1 952 005.00 |
BZ Autres créances | 1 699 264.00 | | 1 699 264.00 | 1 699 264.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 439 695.00 | | 439 695.00 | 439 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 549.00 | | 4 097 549.00 | 4 097 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 563.00 | 1 850 707.00 | 4 710 857.00 | 6 561 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 695.00 | | | 484 695.00 |
DH Report à nouveau | -10.00 | | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 469.00 | | | -17 469.00 |
DK Provisions réglementées | 208 234.00 | | | 208 234.00 |
DL TOTAL (I) | 675 450.00 | | | 675 450.00 |
DP Provisions pour risques | 160 929.00 | | | 160 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 430.00 | | | 141 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 359.00 | | | 302 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 008.00 | | | 941 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 973.00 | | | 1 452 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 331.00 | | | 953 331.00 |
EA Autres dettes | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 577.00 | | | 361 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 048.00 | | | 3 733 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 857.00 | | | 4 710 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 726 466.00 | | | 3 726 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
FG Production vendue services | 9 673 025.00 | | 9 673 025.00 | 9 673 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 673 606.00 | | 9 673 606.00 | 9 673 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 908 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 468.00 | |
GE Autres charges | | | 330 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 987 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 970.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 599.00 | | | 107 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 318.00 | | | 131 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 907.00 | | | 76 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 294.00 | | | 147 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 977.00 | | | -15 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 130 634.00 | | | 11 130 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 148 103.00 | | | 11 148 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 469.00 | | | -17 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 160.00 | | 189 354.00 | 2 577 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 500.00 | 2 464 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 500.00 | 2 392 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 296.00 | | 189 354.00 | 2 505 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 735.00 | 164 565.00 | 225 593.00 | 1 911 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 133.00 | 164 565.00 | 225 593.00 | 1 843 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 565.00 | 70 388.00 | 23 719.00 | 161 565.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 258.00 | 218 468.00 | 220 367.00 | 304 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 823.00 | 288 856.00 | 244 086.00 | 465 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 468.00 | 220 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 388.00 | 23 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941 008.00 | 941 008.00 | | 941 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 973.00 | 1 452 973.00 | | 1 452 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 930.00 | 212 930.00 | | 212 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 327.00 | 244 327.00 | | 244 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 577.00 | 361 577.00 | | 361 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 005.00 | 1 952 005.00 | | 1 952 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 175 477.00 | 175 477.00 | | 175 477.00 |
VC Groupe et associés | 1 941 857.00 | 1 941 857.00 | | 1 941 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 226.00 | 4 095 226.00 | | 4 095 226.00 |
VW T.V.A. | 438 180.00 | 438 180.00 | | 438 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 466.00 | 3 726 466.00 | | 3 726 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
ST Autres comptes | 1 170 914.00 | | | 1 170 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 913 480.00 | | | 1 913 480.00 |
YT Sous‐traitance | 892 995.00 | | | 892 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 602 373.00 | | | 602 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 707.00 | | | 80 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 742 333.00 | | | 1 742 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 356 617.00 | | | 1 356 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 639 957.00 | | | 4 639 957.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |