| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 179 543.00 | 145 664.00 | 33 878.00 | 179 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 133.00 | 1 333 148.00 | 551 985.00 | 1 885 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 508.00 | 364 321.00 | 38 187.00 | 402 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 160.00 | 1 911 735.00 | 665 424.00 | 2 577 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 431.00 | | 2 227 431.00 | 2 227 431.00 |
BZ Autres créances | 438 064.00 | | 438 064.00 | 438 064.00 |
CF Disponibilités | 527 446.00 | | 527 446.00 | 527 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 487.00 | | 3 222 487.00 | 3 222 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 647.00 | 1 911 735.00 | 3 887 911.00 | 5 799 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 364 319.00 | 364 319.00 | | 364 319.00 |
DH Report à nouveau | -1 353 013.00 | -823 981.00 | | -1 353 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 595.00 | -529 031.00 | | -285 595.00 |
DK Provisions réglementées | 161 565.00 | 162 592.00 | | 161 565.00 |
DL TOTAL (I) | -1 063 150.00 | -776 528.00 | | -1 063 150.00 |
DP Provisions pour risques | 178 338.00 | 68 141.00 | | 178 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 920.00 | 131 215.00 | | 125 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 258.00 | 199 356.00 | | 304 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 108.00 | 945 460.00 | | 2 018 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 965.00 | 24 803.00 | | 11 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 442.00 | 792 292.00 | | 1 450 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 130.00 | 763 507.00 | | 906 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 287 846.00 | | |
EA Autres dettes | 14 149.00 | 13 140.00 | | 14 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 010.00 | 232 775.00 | | 246 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 804.00 | 3 059 823.00 | | 4 646 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 911.00 | 2 482 651.00 | | 3 887 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
FG Production vendue services | 7 256 406.00 | | 7 256 406.00 | 7 256 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 274 656.00 | | 7 274 656.00 | 7 274 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 815 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 171 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 041 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 468.00 | |
GE Autres charges | | | 253 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 581 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 13 000.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 829.00 | 52 050.00 | | 67 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 834.00 | 65 050.00 | | 67 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 802.00 | 33 357.00 | | 66 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 802.00 | 33 357.00 | | 66 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | 31 693.00 | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 305.00 | -91 927.00 | | -75 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 301 285.00 | 7 320 386.00 | | 8 301 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 586 879.00 | 7 849 417.00 | | 8 586 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 595.00 | -529 031.00 | | -285 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 743.00 | | 237 277.00 | 2 420 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 860.00 | 2 577 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 860.00 | 2 505 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 879.00 | | 237 277.00 | 2 348 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 091.00 | 181 504.00 | 80 860.00 | 1 811 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 489.00 | 181 504.00 | 80 860.00 | 1 742 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 592.00 | 66 802.00 | 67 829.00 | 162 592.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 356.00 | 171 468.00 | 66 566.00 | 199 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 018 108.00 | 2 018 108.00 | | 2 018 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 442.00 | 1 450 442.00 | | 1 450 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 178.00 | 187 178.00 | | 187 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 801.00 | 249 801.00 | | 249 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 010.00 | 246 010.00 | | 246 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 431.00 | 2 227 431.00 | | 2 227 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 170 889.00 | 170 889.00 | | 170 889.00 |
VC Groupe et associés | 215 139.00 | 215 139.00 | | 215 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 834.00 | 2 671 834.00 | | 2 671 834.00 |
VW T.V.A. | 418 464.00 | 418 464.00 | | 418 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 838.00 | 4 634 838.00 | | 4 634 838.00 |