| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 602.00 | 68 602.00 | 3 000.00 | 71 602.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 248 766.00 | 180 800.00 | 67 967.00 | 248 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602 585.00 | 1 766 361.00 | 836 224.00 | 2 602 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 927.00 | 780 096.00 | 358 831.00 | 1 138 927.00 |
BF Prêts | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 630.00 | 2 795 859.00 | 1 322 771.00 | 4 118 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 190.00 | | 59 190.00 | 59 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 009.00 | 9 127.00 | 2 525 881.00 | 2 535 009.00 |
BZ Autres créances | 1 306 965.00 | | 1 306 965.00 | 1 306 965.00 |
CF Disponibilités | 1 973 828.00 | | 1 973 828.00 | 1 973 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 881 239.00 | 9 127.00 | 5 872 112.00 | 5 881 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 999 869.00 | 2 804 987.00 | 7 194 883.00 | 9 999 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 695.00 | 484 695.00 | | 484 695.00 |
DH Report à nouveau | -4 069 288.00 | -2 996 904.00 | | -4 069 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 161.00 | -1 072 384.00 | | -129 161.00 |
DK Provisions réglementées | 351 929.00 | 338 224.00 | | 351 929.00 |
DL TOTAL (I) | -3 361 825.00 | -3 246 368.00 | | -3 361 825.00 |
DP Provisions pour risques | 890 092.00 | 796 478.00 | | 890 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 614.00 | 242 093.00 | | 245 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 135 706.00 | 1 038 571.00 | | 1 135 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 626.00 | 243 644.00 | | 84 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582 956.00 | 3 496 776.00 | | 3 582 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 925.00 | 37 377.00 | | 63 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 213.00 | 2 251 358.00 | | 2 130 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 802.00 | 1 317 628.00 | | 1 309 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 204.00 | 93 000.00 | | 297 204.00 |
EA Autres dettes | 68 394.00 | 76 445.00 | | 68 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 883 881.00 | 1 032 297.00 | | 1 883 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 421 001.00 | 8 548 525.00 | | 9 421 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 194 883.00 | 6 340 727.00 | | 7 194 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 582 956.00 | | | 3 582 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 841 209.00 | | 841 209.00 | 841 209.00 |
FG Production vendue services | 13 887 953.00 | | 13 887 953.00 | 13 887 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 729 162.00 | | 14 729 162.00 | 14 729 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 917 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 902 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 259 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 282 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 126 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 684 426.00 | |
GE Autres charges | | | 535 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 340 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 818.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 175 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 983.00 | 140 880.00 | | 214 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 273.00 | 45 673.00 | | 62 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 256.00 | 186 553.00 | | 277 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 475.00 | 19 330.00 | | 42 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 978.00 | 137 441.00 | | 75 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 453.00 | 156 772.00 | | 118 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 803.00 | 29 781.00 | | 158 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 369 931.00 | 16 056 029.00 | | 17 369 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 499 092.00 | 17 128 413.00 | | 17 499 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 161.00 | -1 072 384.00 | | -129 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217 273.00 | | | 4 217 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 337.00 | | 1 700.00 | 20 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803 855.00 | 416 295.00 | 424 291.00 | 2 803 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735 253.00 | 416 295.00 | 424 291.00 | 2 735 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338 224.00 | 75 978.00 | 62 273.00 | 338 224.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038 571.00 | 684 426.00 | 587 290.00 | 1 038 571.00 |
6T Sur comptes clients | 59 651.00 | | 50 523.00 | 59 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 651.00 | | 50 523.00 | 59 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436 446.00 | 760 404.00 | 700 086.00 | 1 436 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 582 956.00 | 3 582 956.00 | | 3 582 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 213.00 | 2 130 213.00 | | 2 130 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 615.00 | 237 615.00 | | 237 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 433.00 | 400 433.00 | | 400 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 204.00 | 297 204.00 | | 297 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 317.00 | 132 317.00 | | 132 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 883 881.00 | 1 883 881.00 | | 1 883 881.00 |
UP Prêts | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 535 009.00 | 2 535 009.00 | | 2 535 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VB T. V. A. | 237 972.00 | 237 972.00 | | 237 972.00 |
VC Groupe et associés | 909 331.00 | 909 331.00 | | 909 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 626.00 | 84 626.00 | | 84 626.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 260.00 | 130 260.00 | | 130 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 390.00 | 134 390.00 | | 134 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 858.00 | 3 852 483.00 | 14 375.00 | 3 866 858.00 |
VW T.V.A. | 541 493.00 | 541 493.00 | | 541 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 421 001.00 | 9 421 001.00 | | 9 421 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |