| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 179 543.00 | 133 385.00 | 46 158.00 | 179 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768 716.00 | 1 266 932.00 | 501 784.00 | 1 768 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 508.00 | 342 172.00 | 20 336.00 | 362 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 743.00 | 1 811 091.00 | 609 652.00 | 2 420 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 612.00 | | 1 287 612.00 | 1 287 612.00 |
BZ Autres créances | 324 335.00 | | 324 335.00 | 324 335.00 |
CF Disponibilités | 234 618.00 | | 234 618.00 | 234 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 000.00 | | 1 873 000.00 | 1 873 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 742.00 | 1 811 091.00 | 2 482 651.00 | 4 293 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 364 319.00 | 364 319.00 | | 364 319.00 |
DH Report à nouveau | -823 981.00 | -576 028.00 | | -823 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 031.00 | -247 953.00 | | -529 031.00 |
DK Provisions réglementées | 162 592.00 | 181 285.00 | | 162 592.00 |
DL TOTAL (I) | -776 528.00 | -228 804.00 | | -776 528.00 |
DP Provisions pour risques | 68 141.00 | 72 437.00 | | 68 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 215.00 | 139 743.00 | | 131 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 356.00 | 212 180.00 | | 199 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 068.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 460.00 | | | 945 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 803.00 | 76 043.00 | | 24 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 292.00 | 1 619 920.00 | | 792 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 507.00 | 701 762.00 | | 763 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 846.00 | 24 235.00 | | 287 846.00 |
EA Autres dettes | 13 140.00 | 11 479.00 | | 13 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 775.00 | 250 715.00 | | 232 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 823.00 | 2 777 222.00 | | 3 059 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 651.00 | 2 760 598.00 | | 2 482 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
FG Production vendue services | 6 603 378.00 | | 6 603 378.00 | 6 603 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 607 391.00 | | 6 607 391.00 | 6 607 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 464 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 175 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 631.00 | |
GE Autres charges | | | 214 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 900 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725 073.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 76 500.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 050.00 | 28 963.00 | | 52 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 050.00 | 105 463.00 | | 65 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 357.00 | 52 080.00 | | 33 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 357.00 | 52 080.00 | | 33 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 693.00 | 53 382.00 | | 31 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 927.00 | -92 489.00 | | -91 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 320 386.00 | 9 496 512.00 | | 7 320 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 849 417.00 | 9 744 465.00 | | 7 849 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 031.00 | -247 953.00 | | -529 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 593.00 | | 272 149.00 | 2 305 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 000.00 | 2 420 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 000.00 | 2 348 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 729.00 | | 272 149.00 | 2 233 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 217.00 | 148 874.00 | 157 000.00 | 1 819 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 615.00 | 148 874.00 | 157 000.00 | 1 750 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 285.00 | 33 357.00 | 52 050.00 | 181 285.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 180.00 | 58 631.00 | 71 455.00 | 212 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 408.00 | 91 988.00 | 125 448.00 | 395 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945 460.00 | 945 460.00 | | 945 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 292.00 | 792 292.00 | | 792 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 223.00 | 167 223.00 | | 167 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 862.00 | 268 862.00 | | 268 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 846.00 | 287 846.00 | | 287 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 775.00 | 232 775.00 | | 232 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 612.00 | | | 1 287 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VB T. V. A. | 96 135.00 | | | 96 135.00 |
VC Groupe et associés | 176 685.00 | | | 176 685.00 |
VI Groupe et associés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VP Divers | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 994.00 | 1 620 994.00 | | 1 620 994.00 |
VW T.V.A. | 293 814.00 | 293 814.00 | | 293 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 021.00 | 3 035 021.00 | | 3 035 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |