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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 602.00 | 68 602.00 | 3 000.00 | 71 602.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 248 766.00 | 161 685.00 | 87 082.00 | 248 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555 797.00 | 1 746 380.00 | 809 418.00 | 2 555 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 597.00 | 827 189.00 | 547 408.00 | 1 374 597.00 |
BF Prêts | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 309 212.00 | 2 803 855.00 | 1 505 357.00 | 4 309 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 463.00 | 59 651.00 | 2 635 812.00 | 2 695 463.00 |
BZ Autres créances | 1 164 093.00 | | 1 164 093.00 | 1 164 093.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 004 834.00 | | 1 004 834.00 | 1 004 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 895 021.00 | 59 651.00 | 4 835 370.00 | 4 895 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 204 233.00 | 2 863 506.00 | 6 340 727.00 | 9 204 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 695.00 | 484 695.00 | | 484 695.00 |
DH Report à nouveau | -2 996 904.00 | -10.00 | | -2 996 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 072 384.00 | -17 469.00 | | -1 072 384.00 |
DK Provisions réglementées | 338 224.00 | 208 234.00 | | 338 224.00 |
DL TOTAL (I) | -3 246 368.00 | 675 450.00 | | -3 246 368.00 |
DP Provisions pour risques | 796 478.00 | 160 929.00 | | 796 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 093.00 | 141 430.00 | | 242 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038 571.00 | 302 359.00 | | 1 038 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 644.00 | 72.00 | | 243 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 496 776.00 | 941 008.00 | | 3 496 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 377.00 | 6 581.00 | | 37 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 358.00 | 1 452 973.00 | | 2 251 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 628.00 | 953 331.00 | | 1 317 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
EA Autres dettes | 76 445.00 | 17 506.00 | | 76 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 032 297.00 | 361 577.00 | | 1 032 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 548 525.00 | 3 733 048.00 | | 8 548 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 727.00 | 4 710 857.00 | | 6 340 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 496 776.00 | | | 3 496 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 775 704.00 | | 775 704.00 | 775 704.00 |
FG Production vendue services | 13 218 924.00 | | 13 218 924.00 | 13 218 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 994 627.00 | | 13 994 627.00 | 13 994 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 564 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 800 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 377 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 997 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 877 841.00 | |
GE Autres charges | | | 332 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 931 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 366 242.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 304 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 102 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 880.00 | 107 599.00 | | 140 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 673.00 | 23 719.00 | | 45 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 553.00 | 131 318.00 | | 186 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 330.00 | 76 907.00 | | 19 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 441.00 | 70 388.00 | | 137 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 772.00 | 147 294.00 | | 156 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 781.00 | -15 977.00 | | 29 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 056 029.00 | 11 130 634.00 | | 16 056 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 128 413.00 | 11 148 103.00 | | 17 128 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 072 384.00 | -17 469.00 | | -1 072 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 234.00 | 137 441.00 | 83 895.00 | 208 234.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 359.00 | 877 841.00 | 336 279.00 | 302 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 593.00 | 1 015 282.00 | 420 174.00 | 510 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 496 776.00 | 3 496 776.00 | | 3 496 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 358.00 | 2 251 358.00 | | 2 251 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 297.00 | 257 297.00 | | 257 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 549.00 | 478 549.00 | | 478 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 032 297.00 | 1 032 297.00 | | 1 032 297.00 |
UP Prêts | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UX Autres créances clients | 2 695 463.00 | 2 695 463.00 | | 2 695 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VB T. V. A. | 207 491.00 | 207 491.00 | | 207 491.00 |
VC Groupe et associés | 733 953.00 | 733 953.00 | | 733 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 644.00 | 159 090.00 | 84 554.00 | 243 644.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VP Divers | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 397.00 | 180 397.00 | | 180 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 882 808.00 | 3 868 433.00 | 14 375.00 | 3 882 808.00 |
VW T.V.A. | 517 021.00 | 517 021.00 | | 517 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 511 147.00 | 8 426 593.00 | 84 554.00 | 8 511 147.00 |