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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 812.00 | 26 352.00 | 2 459.00 | 28 812.00 |
AH Fonds commercial | 225 204.00 | | 225 204.00 | 225 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221 145.00 | 315 462.00 | 905 682.00 | 1 221 145.00 |
AN Terrains | 513 446.00 | 198 134.00 | 315 311.00 | 513 446.00 |
AP Constructions | 4 289 297.00 | 1 799 871.00 | 2 489 426.00 | 4 289 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 050.00 | 685 637.00 | 85 413.00 | 771 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 444.00 | 1 084 840.00 | 526 604.00 | 1 611 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 662 318.00 | 4 110 299.00 | 4 552 019.00 | 8 662 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 196.00 | | 168 196.00 | 168 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 375.00 | | 59 375.00 | 59 375.00 |
BZ Autres créances | 84 518.00 | | 84 518.00 | 84 518.00 |
CF Disponibilités | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 524.00 | | 355 524.00 | 355 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 017 842.00 | 4 110 299.00 | 4 907 543.00 | 9 017 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
DL TOTAL (I) | 263 359.00 | | | 263 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 455.00 | | | 2 584 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 617.00 | | | 1 527 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 299.00 | | | 71 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 714.00 | | | 192 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 941.00 | | | 255 941.00 |
EA Autres dettes | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 644 183.00 | | | 4 644 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 543.00 | | | 4 907 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 105.00 | | | 2 442 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 351.00 | | | 296 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 652 581.00 | | 61 740.00 | 8 652 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 591.00 | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 004.00 | 8 662 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 412.00 | 7 185 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 161.00 | | | 1 475 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 173 911.00 | | 61 740.00 | 7 173 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 206.00 | 436 387.00 | 50 294.00 | 3 724 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 762.00 | 65 052.00 | | 276 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 447 443.00 | 371 335.00 | 50 294.00 | 3 447 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058 354.00 | 1 022 354.00 | 36 000.00 | 1 058 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 714.00 | 192 714.00 | | 192 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 420.00 | 481 420.00 | | 481 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 351.00 | 296 351.00 | | 296 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 288 104.00 | 193 325.00 | 771 177.00 | 2 288 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 362.00 | | | 257 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 308.00 | 185 308.00 | | 185 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 572 885.00 | 2 442 106.00 | 807 177.00 | 4 572 885.00 |