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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 230.00 | 37 256.00 | 27 974.00 | 65 230.00 |
AH Fonds commercial | 225 204.00 | | 225 204.00 | 225 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221 145.00 | 437 577.00 | 783 568.00 | 1 221 145.00 |
AN Terrains | 513 446.00 | 282 122.00 | 231 324.00 | 513 446.00 |
AP Constructions | 4 289 298.00 | 2 170 635.00 | 2 118 663.00 | 4 289 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 091.00 | 725 071.00 | 49 020.00 | 774 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 802.00 | 1 264 086.00 | 453 716.00 | 1 717 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 827 195.00 | 4 916 747.00 | 3 910 448.00 | 8 827 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 901.00 | | 187 901.00 | 187 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 471.00 | | 216 471.00 | 216 471.00 |
BZ Autres créances | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
CF Disponibilités | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 399.00 | | 553 399.00 | 553 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 380 593.00 | 4 916 747.00 | 4 463 846.00 | 9 380 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 150 000.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 157.00 | 2 357.00 | | 187 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 157 278.00 | 96 003.00 | | 157 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 479.00 | 61 275.00 | | 90 479.00 |
DL TOTAL (I) | 616 714.00 | 324 635.00 | | 616 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 689.00 | 2 362 783.00 | | 2 126 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 115.00 | 1 460 614.00 | | 1 155 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 417.00 | 80 851.00 | | 122 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 818.00 | 158 150.00 | | 172 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 420.00 | 272 587.00 | | 262 420.00 |
EA Autres dettes | 7 672.00 | 12 580.00 | | 7 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 132.00 | 4 347 565.00 | | 3 847 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 846.00 | 4 672 200.00 | | 4 463 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 379.00 | 967 739.00 | | 1 170 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 754.00 | 266 423.00 | | 198 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 712 107.00 | | 115 088.00 | 8 712 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 313 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 612.00 | | 34 968.00 | 1 476 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 233 550.00 | | 80 086.00 | 7 233 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | 34.00 | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 491 324.00 | 425 425.00 | | 4 491 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 372.00 | 68 462.00 | | 406 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084 952.00 | 356 963.00 | | 4 084 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954 085.00 | 79 997.00 | 84 003.00 | 954 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 818.00 | 172 818.00 | | 172 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 703.00 | 208 703.00 | | 208 703.00 |
UX Autres créances clients | 216 471.00 | 216 471.00 | | 216 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 754.00 | 198 754.00 | | 198 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 934.00 | 247 687.00 | 808 240.00 | 1 927 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 842.00 | | | 226 842.00 |
VP Divers | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 420.00 | 262 420.00 | | 262 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 456.00 | 343 456.00 | | 343 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 714.00 | 1 170 379.00 | 892 243.00 | 3 724 714.00 |