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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 230.00 | 58 237.00 | 6 993.00 | 65 230.00 |
AH Fonds commercial | 225 204.00 | | 225 204.00 | 225 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221 145.00 | 620 749.00 | 600 396.00 | 1 221 145.00 |
AN Terrains | 513 446.00 | 366 101.00 | 147 345.00 | 513 446.00 |
AP Constructions | 4 289 298.00 | 2 726 781.00 | 1 562 517.00 | 4 289 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 158.00 | 791 192.00 | 106 966.00 | 898 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114 704.00 | 1 558 272.00 | 556 432.00 | 2 114 704.00 |
AX Avances et acomptes | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 337 694.00 | 6 121 332.00 | 3 216 362.00 | 9 337 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 111.00 | | 758 111.00 | 758 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
BZ Autres créances | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
CF Disponibilités | 1 409 296.00 | | 1 409 296.00 | 1 409 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 913.00 | | 56 913.00 | 56 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 220.00 | | 2 275 220.00 | 2 275 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 612 914.00 | 6 121 332.00 | 5 491 582.00 | 11 612 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 157.00 | 187 157.00 | | 187 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 375 906.00 | 325 906.00 | | 375 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 190.00 | 50 000.00 | | 118 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 083.00 | 4 028.00 | | 8 083.00 |
DL TOTAL (I) | 872 816.00 | 750 571.00 | | 872 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108 462.00 | 2 902 361.00 | | 3 108 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 883.00 | 1 055 224.00 | | 878 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 853.00 | 129 970.00 | | 196 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 906.00 | 92 005.00 | | 158 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 126.00 | 211 847.00 | | 272 126.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | 2 441.00 | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 618 766.00 | 4 393 847.00 | | 4 618 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 582.00 | 5 144 418.00 | | 5 491 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850 752.00 | | | 850 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 311 014.00 | | 182 514.00 | 9 311 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 834.00 | 9 337 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 834.00 | 7 824 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 579.00 | | | 1 511 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 797 421.00 | | 182 514.00 | 7 797 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 775 827.00 | 452 236.00 | 106 730.00 | 5 775 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 935.00 | 68 051.00 | | 610 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 164 892.00 | 384 185.00 | 106 730.00 | 5 164 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 752.00 | 850 752.00 | | 850 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 906.00 | 158 906.00 | | 158 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 126.00 | 272 126.00 | | 272 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
UX Autres créances clients | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 106 358.00 | 554 286.00 | 2 084 135.00 | 3 106 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 421 913.00 | 1 869 840.00 | 2 084 135.00 | 4 421 913.00 |