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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 229.00 | 51 243.00 | 13 986.00 | 65 229.00 |
AH Fonds commercial | 225 204.00 | | 225 204.00 | 225 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221 145.00 | 559 691.00 | 661 453.00 | 1 221 145.00 |
AN Terrains | 513 446.00 | 342 062.00 | 171 383.00 | 513 446.00 |
AP Constructions | 4 289 297.00 | 2 541 398.00 | 1 747 898.00 | 4 289 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 429.00 | 783 757.00 | 62 671.00 | 846 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 143.00 | 1 497 672.00 | 601 470.00 | 2 099 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 311 014.00 | 5 775 826.00 | 3 535 187.00 | 9 311 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 074.00 | | 639 074.00 | 639 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BZ Autres créances | 304 656.00 | | 304 656.00 | 304 656.00 |
CF Disponibilités | 603 211.00 | | 603 211.00 | 603 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 230.00 | | 1 609 230.00 | 1 609 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 920 244.00 | 5 775 826.00 | 5 144 418.00 | 10 920 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 156.00 | | | 187 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 325 906.00 | | | 325 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DL TOTAL (I) | 750 571.00 | | | 750 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 902 360.00 | | | 2 902 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 223.00 | | | 1 055 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 969.00 | | | 129 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 847.00 | | | 211 847.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 393 846.00 | | | 4 393 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 418.00 | | | 5 144 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 948.00 | | | 1 681 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 165 097.00 | | 146 662.00 | 9 165 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 746.00 | | 9 311 014.00 | 746.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | | 7 797 420.00 | 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 579.00 | | | 1 511 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 651 504.00 | | 146 662.00 | 7 651 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 333 606.00 | 442 219.00 | | 5 333 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 883.00 | 68 050.00 | | 542 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 790 723.00 | 374 168.00 | | 4 790 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 886 086.00 | 886 086.00 | | 886 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 847.00 | 211 847.00 | | 211 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 579.00 | 171 579.00 | | 171 579.00 |
UX Autres créances clients | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899 176.00 | 317 247.00 | 1 846 043.00 | 2 899 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 956 274.00 | | | 956 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 656.00 | 304 656.00 | | 304 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 945.00 | 366 945.00 | | 366 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 877.00 | 1 681 948.00 | 1 846 043.00 | 4 263 877.00 |