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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 262.00 | 29 851.00 | 410.00 | 30 262.00 |
AH Fonds commercial | 225 204.00 | | 225 204.00 | 225 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221 145.00 | 376 519.00 | 844 625.00 | 1 221 145.00 |
AN Terrains | 513 446.00 | 241 275.00 | 272 170.00 | 513 446.00 |
AP Constructions | 4 289 297.00 | 1 985 253.00 | 2 304 044.00 | 4 289 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 279.00 | 691 023.00 | 60 255.00 | 751 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 203.00 | 1 167 398.00 | 495 804.00 | 1 663 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 712 107.00 | 4 491 323.00 | 4 220 783.00 | 8 712 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 793.00 | | 217 793.00 | 217 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
BZ Autres créances | 114 176.00 | | 114 176.00 | 114 176.00 |
CF Disponibilités | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 416.00 | | 451 416.00 | 451 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 163 523.00 | 4 491 323.00 | 4 672 200.00 | 9 163 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 96 002.00 | | | 96 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
DL TOTAL (I) | 324 635.00 | | | 324 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 782.00 | | | 2 362 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 613.00 | | | 1 460 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 149.00 | | | 158 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 587.00 | | | 272 587.00 |
EA Autres dettes | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 564.00 | | | 4 347 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 200.00 | | | 4 672 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 739.00 | | | 967 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 422.00 | | | 266 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 662 318.00 | | 97 668.00 | 8 662 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 879.00 | 8 712 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 879.00 | 7 233 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 161.00 | | 1 450.00 | 1 475 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 185 239.00 | | 96 190.00 | 7 185 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | 28.00 | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110 299.00 | 428 903.00 | 47 879.00 | 4 110 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 815.00 | 64 556.00 | | 341 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768 484.00 | 364 347.00 | 47 879.00 | 3 768 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006 381.00 | 52 300.00 | 124 000.00 | 1 006 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 150.00 | 158 150.00 | | 158 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 813.00 | 12 580.00 | | 466 813.00 |
UX Autres créances clients | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 423.00 | 266 423.00 | | 266 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 360.00 | 205 700.00 | 809 435.00 | 2 096 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 898.00 | | | 187 898.00 |
VP Divers | 114 177.00 | | | 114 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 587.00 | 272 587.00 | | 272 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 158.00 | 231 158.00 | | 231 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 714.00 | 967 739.00 | 933 435.00 | 4 266 714.00 |