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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 229.00 | 44 249.00 | 20 980.00 | 65 229.00 |
AH Fonds commercial | 225 204.00 | | 225 204.00 | 225 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221 145.00 | 498 634.00 | 722 510.00 | 1 221 145.00 |
AN Terrains | 513 446.00 | 312 643.00 | 200 802.00 | 513 446.00 |
AP Constructions | 4 289 297.00 | 2 356 017.00 | 1 933 280.00 | 4 289 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 112.00 | 753 174.00 | 61 938.00 | 815 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 502.00 | 1 368 888.00 | 636 613.00 | 2 005 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 165 097.00 | 5 333 606.00 | 3 831 490.00 | 9 165 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 438.00 | | 227 438.00 | 227 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BZ Autres créances | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
CF Disponibilités | 160 771.00 | | 160 771.00 | 160 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 699.00 | | 495 699.00 | 495 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 660 797.00 | 5 333 606.00 | 4 327 190.00 | 9 660 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 156.00 | | | 187 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 246 077.00 | | | 246 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
DL TOTAL (I) | 696 543.00 | | | 696 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 324.00 | | | 2 067 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 742.00 | | | 1 030 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 598.00 | | | 133 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 121.00 | | | 147 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 140.00 | | | 249 140.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 646.00 | | | 3 630 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 190.00 | | | 4 327 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 105.00 | | | 781 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 827 194.00 | | 343 420.00 | 8 827 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 517.00 | 9 165 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 517.00 | 7 651 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 579.00 | | | 1 511 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 313 636.00 | | 343 385.00 | 7 313 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | 35.00 | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 916 747.00 | 422 377.00 | 5 517.00 | 4 916 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 833.00 | 68 050.00 | | 474 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441 914.00 | 354 326.00 | 5 517.00 | 4 441 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 085.00 | 28 000.00 | 111 999.00 | 914 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 122.00 | 147 122.00 | | 147 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 377.00 | 119 377.00 | | 119 377.00 |
UX Autres créances clients | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 036 234.00 | 206 376.00 | 1 116 490.00 | 2 036 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 319.00 | | | 371 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 827.00 | | | 262 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 140.00 | 249 140.00 | | 249 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 490.00 | 107 490.00 | | 107 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 049.00 | 781 108.00 | 1 228 489.00 | 3 497 049.00 |