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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 243 773.00 | 243 773.00 | | 243 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 612.00 | 48 057.00 | 3 555.00 | 51 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 265.00 | 253 947.00 | 171 318.00 | 425 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BF Prêts | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 308.00 | 545 777.00 | 243 532.00 | 789 308.00 |
BT Marchandises | 1 198 001.00 | 48 266.00 | 1 149 735.00 | 1 198 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 259.00 | 188 167.00 | 1 280 093.00 | 1 468 259.00 |
BZ Autres créances | 577 522.00 | | 577 522.00 | 577 522.00 |
CF Disponibilités | 230 021.00 | | 230 021.00 | 230 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 922.00 | | 112 922.00 | 112 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 888.00 | 236 433.00 | 3 373 455.00 | 3 609 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 197.00 | 782 210.00 | 3 616 987.00 | 4 399 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 616.00 | 347 616.00 | | 347 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 104 499.00 | 104 499.00 | | 104 499.00 |
DH Report à nouveau | -722 773.00 | -619 292.00 | | -722 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 778.00 | -103 481.00 | | -46 778.00 |
DL TOTAL (I) | -310 636.00 | -263 858.00 | | -310 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 314.00 | 11 861.00 | | 294 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 474.00 | 2 035 955.00 | | 2 005 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 762.00 | 40 939.00 | | 45 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 855.00 | 1 838 443.00 | | 1 305 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 173.00 | 270 678.00 | | 239 173.00 |
EA Autres dettes | 37 045.00 | 29 721.00 | | 37 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 622.00 | 4 227 597.00 | | 3 927 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 987.00 | 3 963 739.00 | | 3 616 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 881 860.00 | 4 186 657.00 | | 3 881 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 314.00 | 11 861.00 | | 294 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 475 370.00 | | 6 475 370.00 | 6 475 370.00 |
FG Production vendue services | 64 229.00 | | 64 229.00 | 64 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 539 600.00 | | 6 539 600.00 | 6 539 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 673 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 978 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 197.00 | |
GE Autres charges | | | 20 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 701 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 124.00 | 41 620.00 | | 36 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 957.00 | 11 430.00 | | 2 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 093.00 | 11 430.00 | | 25 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 967.00 | 81 695.00 | | 78 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 967.00 | 81 695.00 | | 78 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 874.00 | -70 265.00 | | -53 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 087.00 | -68 078.00 | | -53 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 699 005.00 | 7 000 620.00 | | 6 699 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745 783.00 | 7 104 100.00 | | 6 745 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 778.00 | -103 481.00 | | -46 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 487.00 | | 4 822.00 | 784 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 650.00 | | 2 101.00 | 720 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 298.00 | | 2 721.00 | 30 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 375.00 | 33 401.00 | | 512 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 375.00 | 33 401.00 | | 512 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 221.00 | 48 266.00 | 76 221.00 | 76 221.00 |
6T Sur comptes clients | 176 959.00 | 32 931.00 | 21 723.00 | 176 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 180.00 | 81 197.00 | 97 944.00 | 253 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 180.00 | 81 197.00 | 97 944.00 | 253 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 197.00 | 97 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 005 474.00 | 2 005 474.00 | | 2 005 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 855.00 | 1 305 855.00 | | 1 305 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
UP Prêts | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 284.00 | | | 1 231 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 951.00 | | | 106 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 975.00 | | | 236 975.00 |
VB T. V. A. | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
VC Groupe et associés | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 314.00 | 294 314.00 | | 294 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
VP Divers | 659.00 | | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 922.00 | | | 112 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 722.00 | 2 158 704.00 | 33 019.00 | 2 191 722.00 |
VW T.V.A. | 116 136.00 | 116 136.00 | | 116 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 860.00 | 3 881 860.00 | | 3 881 860.00 |