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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 243 773.00 | 243 773.00 | | 243 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 612.00 | 49 832.00 | 1 780.00 | 51 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 903.00 | 285 699.00 | 157 203.00 | 442 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BF Prêts | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 749.00 | 579 305.00 | 234 445.00 | 813 749.00 |
BT Marchandises | 1 151 876.00 | 50 878.00 | 1 100 997.00 | 1 151 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 256.00 | 159 118.00 | 1 232 138.00 | 1 391 256.00 |
BZ Autres créances | 387 759.00 | | 387 759.00 | 387 759.00 |
CF Disponibilités | 280 133.00 | | 280 133.00 | 280 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 890.00 | 209 996.00 | 3 088 894.00 | 3 298 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 497.00 | 789 301.00 | 3 325 196.00 | 4 114 497.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 616.00 | 347 616.00 | | 347 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 104 499.00 | 104 499.00 | | 104 499.00 |
DH Report à nouveau | -769 551.00 | -722 773.00 | | -769 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 041.00 | -46 778.00 | | 74 041.00 |
DL TOTAL (I) | -236 595.00 | -310 636.00 | | -236 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 794.00 | 294 314.00 | | 380 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 122.00 | 2 005 474.00 | | 1 521 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 181.00 | 45 762.00 | | 26 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 293.00 | 1 305 855.00 | | 1 351 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 869.00 | 239 173.00 | | 257 869.00 |
EA Autres dettes | 24 530.00 | 37 045.00 | | 24 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 791.00 | 3 927 622.00 | | 3 561 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 196.00 | 3 616 987.00 | | 3 325 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 535 609.00 | 3 881 860.00 | | 3 535 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 794.00 | 294 314.00 | | 380 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 725 557.00 | | 6 725 557.00 | 6 725 557.00 |
FG Production vendue services | 66 957.00 | | 66 957.00 | 66 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 792 514.00 | | 6 792 514.00 | 6 792 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 932 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 023 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 716.00 | |
GE Autres charges | | | 29 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 782 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 460.00 | 36 124.00 | | 59 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 930.00 | 2 957.00 | | 43 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 651.00 | 22 136.00 | | 8 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 580.00 | 25 093.00 | | 52 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 286.00 | 78 967.00 | | 104 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 286.00 | 78 967.00 | | 104 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 706.00 | -53 874.00 | | -51 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | -53 087.00 | | 7 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 984 994.00 | 6 699 005.00 | | 6 984 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 952.00 | 6 745 783.00 | | 6 910 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 041.00 | -46 778.00 | | 74 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 308.00 | | 26 341.00 | 789 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 39 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 813 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 751.00 | | 17 638.00 | 722 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 019.00 | | 8 703.00 | 33 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 777.00 | 33 528.00 | | 545 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 777.00 | 33 528.00 | | 545 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 266.00 | 50 878.00 | 48 266.00 | 48 266.00 |
6T Sur comptes clients | 188 167.00 | 2 837.00 | 31 887.00 | 188 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 433.00 | 53 716.00 | 80 153.00 | 236 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 433.00 | 53 716.00 | 80 153.00 | 236 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 716.00 | 80 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 521 122.00 | 1 521 122.00 | | 1 521 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 293.00 | 1 351 293.00 | | 1 351 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
UP Prêts | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 347.00 | | | 1 197 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 909.00 | | | 193 909.00 |
VB T. V. A. | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 794.00 | 380 794.00 | | 380 794.00 |
VI Groupe et associés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 351.00 | | | 484 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 099.00 | | | 345 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 767.00 | 1 843 945.00 | 39 822.00 | 1 883 767.00 |
VW T.V.A. | 99 849.00 | 99 849.00 | | 99 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 609.00 | 3 535 609.00 | | 3 535 609.00 |