| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 531.00 | 6 794.00 | 8 737.00 | 15 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 108.00 | 115 746.00 | 690 362.00 | 806 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 275.00 | 122 540.00 | 815 735.00 | 938 275.00 |
BT Marchandises | 1 406 578.00 | 62 654.00 | 1 343 924.00 | 1 406 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 176.00 | 126 273.00 | 1 173 902.00 | 1 300 176.00 |
BZ Autres créances | 369 792.00 | | 369 792.00 | 369 792.00 |
CF Disponibilités | 138 569.00 | | 138 569.00 | 138 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 549.00 | 188 927.00 | 3 071 621.00 | 3 260 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 943.00 | 311 468.00 | 3 887 475.00 | 4 198 943.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 616.00 | 347 616.00 | | 347 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 104 499.00 | 104 499.00 | | 104 499.00 |
DH Report à nouveau | -731 134.00 | -752 698.00 | | -731 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 148.00 | 21 565.00 | | -76 148.00 |
DL TOTAL (I) | -348 366.00 | -272 219.00 | | -348 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 512.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 512.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050 000.00 | 1 501 935.00 | | 2 050 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -183.00 | 46 949.00 | | -183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 317.00 | 2 244 901.00 | | 1 860 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 590.00 | 191 558.00 | | 233 590.00 |
EA Autres dettes | 92 116.00 | 27 939.00 | | 92 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 235 841.00 | 4 013 663.00 | | 4 235 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 475.00 | 3 743 956.00 | | 3 887 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 889 055.00 | |
FG Production vendue services | | | 485 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 374 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 489 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 470 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 485.00 | |
GE Autres charges | | | 58 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 501 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 266.00 | 54 208.00 | | 6 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 250.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 556.00 | 232 736.00 | | 90 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 521.00 | 287 193.00 | | 97 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 088.00 | 252 531.00 | | 34 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 344.00 | | | 84 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 101.00 | 10 428.00 | | 7 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 533.00 | 262 958.00 | | 125 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 012.00 | 24 235.00 | | -28 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 587 014.00 | 8 312 686.00 | | 7 587 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 663 162.00 | 8 291 121.00 | | 7 663 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 148.00 | 21 565.00 | | -76 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 314.00 | | 774 330.00 | 1 277 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 161.00 | 83 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 369.00 | 938 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109 208.00 | 821 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 767.00 | | 728 080.00 | 1 202 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 009.00 | | 46 250.00 | 41 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 665.00 | 60 377.00 | 581 501.00 | 643 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 665.00 | 60 377.00 | 581 501.00 | 643 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 88 044.00 | | 88 044.00 | 88 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 626.00 | 1 000.00 | 12 972.00 | 74 626.00 |
6T Sur comptes clients | 71 906.00 | 138 485.00 | 84 118.00 | 71 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 576.00 | 139 485.00 | 185 133.00 | 234 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 088.00 | 139 485.00 | 187 645.00 | 237 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 485.00 | 97 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 317.00 | 1 860 317.00 | | 1 860 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 590.00 | 233 590.00 | | 233 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 116.00 | 92 116.00 | | 92 116.00 |
UP Prêts | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 176.00 | 1 300 176.00 | | 1 300 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 792.00 | 369 792.00 | | 369 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 654.00 | 1 697 556.00 | 83 098.00 | 1 780 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 023.00 | 4 236 023.00 | | 4 236 023.00 |