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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 243 773.00 | 243 773.00 | | 243 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 019.00 | 436 324.00 | 27 695.00 | 464 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 363.00 | | 443 363.00 | 443 363.00 |
BF Prêts | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 314.00 | 731 709.00 | 545 605.00 | 1 277 314.00 |
BT Marchandises | 1 276 202.00 | 74 626.00 | 1 201 575.00 | 1 276 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 343.00 | | 66 343.00 | 66 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 760.00 | 71 906.00 | 1 474 854.00 | 1 546 760.00 |
BZ Autres créances | 206 109.00 | | 206 109.00 | 206 109.00 |
CF Disponibilités | 187 649.00 | | 187 649.00 | 187 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 316.00 | | 61 316.00 | 61 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 379.00 | 146 533.00 | 3 197 847.00 | 3 344 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 198.00 | 878 242.00 | 3 743 956.00 | 4 622 198.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 616.00 | 347 616.00 | | 347 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 104 499.00 | 104 499.00 | | 104 499.00 |
DH Report à nouveau | -752 698.00 | -695 510.00 | | -752 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 565.00 | -57 189.00 | | 21 565.00 |
DL TOTAL (I) | -272 219.00 | -293 783.00 | | -272 219.00 |
DP Provisions pour risques | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 357.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 935.00 | 1 900 000.00 | | 1 501 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 949.00 | 23 806.00 | | 46 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 901.00 | 1 484 863.00 | | 2 244 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 558.00 | 228 139.00 | | 191 558.00 |
EA Autres dettes | 27 939.00 | 11 857.00 | | 27 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 663.00 | 3 649 021.00 | | 4 013 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 956.00 | 3 355 238.00 | | 3 743 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 419 664.00 | |
FG Production vendue services | | | 500 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 920 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 025 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 010 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 747.00 | |
GE Autres charges | | | 20 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 975 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 208.00 | 29 593.00 | | 54 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 736.00 | | | 232 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 193.00 | 29 593.00 | | 287 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 531.00 | 21 415.00 | | 252 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 428.00 | 88 044.00 | | 10 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 959.00 | 109 459.00 | | 262 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 235.00 | -79 866.00 | | 24 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 935.00 | -31 809.00 | | 11 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 312 686.00 | 7 394 037.00 | | 8 312 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 291 121.00 | 7 451 226.00 | | 8 291 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 565.00 | -57 189.00 | | 21 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 019.00 | | 449 109.00 | 829 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 814.00 | 41 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 1 277 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 658.00 | | 449 109.00 | 753 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 526.00 | 31 139.00 | | 612 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 526.00 | 31 139.00 | | 612 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 512.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 88 044.00 | | | 88 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 805.00 | 21 451.00 | 6 630.00 | 59 805.00 |
6T Sur comptes clients | 240 435.00 | 92 212.00 | 260 740.00 | 240 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 284.00 | 113 663.00 | 267 370.00 | 388 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 284.00 | 116 175.00 | 267 370.00 | 388 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 747.00 | 34 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 428.00 | 232 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501 935.00 | 1 501 935.00 | | 1 501 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 901.00 | 2 244 901.00 | | 2 244 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 558.00 | 191 558.00 | | 191 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
UP Prêts | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 760.00 | 1 546 760.00 | | 1 546 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 109.00 | 206 109.00 | | 206 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 316.00 | 61 316.00 | | 61 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 194.00 | 1 814 186.00 | 41 009.00 | 1 855 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966 714.00 | 3 966 714.00 | | 3 966 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |