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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 243 773.00 | 243 773.00 | | 243 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 612.00 | 51 607.00 | 5.00 | 51 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 172.00 | 405 190.00 | 45 982.00 | 451 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BF Prêts | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 019.00 | 700 570.00 | 128 449.00 | 829 019.00 |
BT Marchandises | 1 112 232.00 | 59 805.00 | 1 052 427.00 | 1 112 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 178.00 | 240 435.00 | 1 323 743.00 | 1 564 178.00 |
BZ Autres créances | 526 496.00 | | 526 496.00 | 526 496.00 |
CF Disponibilités | 126 860.00 | | 126 860.00 | 126 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 077.00 | | 146 077.00 | 146 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 925.00 | 300 240.00 | 3 225 685.00 | 3 525 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 048.00 | 1 000 810.00 | 3 355 238.00 | 4 356 048.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 616.00 | 347 616.00 | | 347 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 104 499.00 | 104 499.00 | | 104 499.00 |
DH Report à nouveau | -695 510.00 | -769 551.00 | | -695 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 189.00 | 74 041.00 | | -57 189.00 |
DL TOTAL (I) | -293 783.00 | -236 595.00 | | -293 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 380 794.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 000.00 | 1 521 122.00 | | 1 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 806.00 | 26 181.00 | | 23 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 863.00 | 1 351 293.00 | | 1 484 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 139.00 | 257 869.00 | | 228 139.00 |
EA Autres dettes | 11 857.00 | 24 530.00 | | 11 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 021.00 | 3 561 791.00 | | 3 649 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 238.00 | 3 325 196.00 | | 3 355 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 535 609.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 380 794.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 010 734.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 082 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 364 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 296 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 146.00 | |
GE Autres charges | | | 84 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 346 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 593.00 | 43 930.00 | | 29 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 593.00 | 52 580.00 | | 29 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 415.00 | 104 286.00 | | 21 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 044.00 | | | 88 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 459.00 | 104 286.00 | | 109 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 866.00 | -51 706.00 | | -79 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 809.00 | 7 784.00 | | -31 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 394 037.00 | 6 984 994.00 | | 7 394 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451 226.00 | 6 910 952.00 | | 7 451 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 189.00 | 74 041.00 | | -57 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 749.00 | | 16 207.00 | 813 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 937.00 | 41 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937.00 | 829 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 389.00 | | 13 269.00 | 740 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 822.00 | | 2 938.00 | 39 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 305.00 | 33 222.00 | | 579 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 305.00 | 33 222.00 | | 579 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 88 044.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 50 878.00 | 59 805.00 | 50 878.00 | 50 878.00 |
6T Sur comptes clients | 159 118.00 | 166 341.00 | 85 023.00 | 159 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 996.00 | 314 189.00 | 135 902.00 | 209 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 996.00 | 314 189.00 | 135 902.00 | 209 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 146.00 | 135 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 863.00 | 1 484 863.00 | | 1 484 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
UP Prêts | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 178.00 | 1 564 178.00 | | 1 564 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VP Divers | 526 496.00 | 526 496.00 | | 526 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 139.00 | 228 139.00 | | 228 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 077.00 | 146 077.00 | | 146 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 573.00 | 2 236 751.00 | 41 822.00 | 2 278 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 215.00 | 3 625 215.00 | | 3 625 215.00 |