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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 511.00 | 8 267.00 | 13 243.00 | 21 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 984.00 | 196 843.00 | 657 141.00 | 853 984.00 |
BF Prêts | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 582.00 | 205 111.00 | 783 471.00 | 988 582.00 |
BT Marchandises | 1 785 765.00 | 137 239.00 | 1 648 526.00 | 1 785 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 744.00 | 132 191.00 | 1 727 553.00 | 1 859 744.00 |
BZ Autres créances | 428 474.00 | | 428 474.00 | 428 474.00 |
CF Disponibilités | 103 223.00 | | 103 223.00 | 103 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 214 001.00 | 269 430.00 | 3 944 571.00 | 4 214 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 582.00 | 474 540.00 | 4 728 042.00 | 5 202 582.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 616.00 | 347 616.00 | | 347 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 104 499.00 | 104 499.00 | | 104 499.00 |
DH Report à nouveau | -807 281.00 | -731 134.00 | | -807 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 479.00 | -76 148.00 | | 458 479.00 |
DL TOTAL (I) | 110 113.00 | -348 366.00 | | 110 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 813.00 | 2 050 000.00 | | 1 991 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 055.00 | 1 860 317.00 | | 2 106 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 596.00 | 233 590.00 | | 342 596.00 |
EA Autres dettes | 177 465.00 | 92 116.00 | | 177 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 617 929.00 | 4 235 841.00 | | 4 617 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 042.00 | 3 887 475.00 | | 4 728 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 792 229.00 | |
FG Production vendue services | | | 663 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 455 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 488 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 860 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 846 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 6 266.00 | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 97 521.00 | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 715.00 | 34 088.00 | | 8 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 344.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 715.00 | 125 533.00 | | 8 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 233.00 | -28 012.00 | | -8 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 813.00 | | | 141 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 493 743.00 | 7 587 014.00 | | 10 493 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 035 264.00 | 7 663 162.00 | | 10 035 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 479.00 | -76 148.00 | | 458 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 275.00 | | 53 856.00 | 938 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 79 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 988 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 639.00 | | 53 856.00 | 821 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 098.00 | | | 83 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 540.00 | 82 570.00 | | 122 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 540.00 | 82 570.00 | | 122 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 927.00 | 86 566.00 | 6 064.00 | 188 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 654.00 | 75 585.00 | 1 000.00 | 62 654.00 |
6T Sur comptes clients | 126 273.00 | 10 981.00 | 5 064.00 | 126 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 927.00 | 86 566.00 | 6 064.00 | 188 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 991 813.00 | 1 991 813.00 | | 1 991 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 055.00 | 2 106 055.00 | | 2 106 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 596.00 | 342 596.00 | | 342 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 465.00 | 173 465.00 | | 173 465.00 |
UP Prêts | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 428 474.00 | 428 474.00 | | 428 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859 744.00 | 1 859 744.00 | | 1 859 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 782.00 | 2 303 234.00 | 79 548.00 | 2 382 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 929.00 | 4 613 929.00 | | 4 613 929.00 |