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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 138.00 | 159 041.00 | 7 098.00 | 166 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 518.00 | 168 192.00 | 7 326.00 | 175 518.00 |
BT Marchandises | 66 127.00 | 9 952.00 | 56 175.00 | 66 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BZ Autres créances | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CF Disponibilités | 116 043.00 | | 116 043.00 | 116 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 640.00 | 9 952.00 | 189 688.00 | 199 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 159.00 | 178 144.00 | 197 014.00 | 375 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 74 843.00 | 74 843.00 | | 74 843.00 |
DH Report à nouveau | -107 343.00 | -124 287.00 | | -107 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 499.00 | 16 944.00 | | 39 499.00 |
DL TOTAL (I) | 33 399.00 | -6 100.00 | | 33 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 474.00 | 50 864.00 | | 51 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 519.00 | 84 317.00 | | 76 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 572.00 | 46 398.00 | | 35 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 615.00 | 181 608.00 | | 163 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 014.00 | 175 508.00 | | 197 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 615.00 | 181 608.00 | | 163 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 006.00 | | 848 006.00 | 848 006.00 |
FG Production vendue services | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 539.00 | | 851 539.00 | 851 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 399.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 643.00 | 634.00 | | 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 935.00 | 770 543.00 | | 887 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 436.00 | 753 599.00 | | 848 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 499.00 | 16 944.00 | | 39 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 618.00 | | 34 719.00 | 169 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 310.00 | | 34 719.00 | 161 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 471.00 | 1 802.00 | 80.00 | 166 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 391.00 | 1 802.00 | 80.00 | 158 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 553.00 | 9 399.00 | | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | 9 399.00 | | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | 9 399.00 | | 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 699.00 | 17 470.00 | 229.00 | 17 699.00 |
VW T.V.A. | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 141.00 | 112 141.00 | | 112 141.00 |