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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 127.00 | 178 363.00 | 63 763.00 | 242 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 507.00 | 187 515.00 | 63 992.00 | 251 507.00 |
BT Marchandises | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BZ Autres créances | 113 553.00 | | 113 553.00 | 113 553.00 |
CF Disponibilités | 67 513.00 | | 67 513.00 | 67 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 558.00 | | 255 558.00 | 255 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 066.00 | 187 515.00 | 319 550.00 | 507 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 25 146.00 | 40 768.00 | | 25 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 973.00 | 14 378.00 | | 30 973.00 |
DL TOTAL (I) | 82 519.00 | 81 546.00 | | 82 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 153.00 | 70 000.00 | | 56 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 730.00 | 103 640.00 | | 48 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 959.00 | 56 131.00 | | 45 959.00 |
EA Autres dettes | 83 882.00 | 69 571.00 | | 83 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 031.00 | 299 343.00 | | 237 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 550.00 | 380 890.00 | | 319 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 800.00 | 243 190.00 | | 194 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 916.00 | | 677 916.00 | 677 916.00 |
FG Production vendue services | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 438.00 | | 680 438.00 | 680 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 412.00 | |
GE Autres charges | | | 18 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | 5 592.00 | | 7 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 629.00 | 797 108.00 | | 703 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 656.00 | 782 730.00 | | 672 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 973.00 | 14 378.00 | | 30 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 882.00 | | 5 625.00 | 245 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 574.00 | | 5 625.00 | 237 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 103.00 | 10 412.00 | | 177 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 023.00 | 10 412.00 | | 169 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 883.00 | 83 883.00 | | 83 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 154.00 | 13 923.00 | 42 231.00 | 56 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 178.00 | 131 949.00 | 229.00 | 132 178.00 |
VW T.V.A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 031.00 | 194 800.00 | 42 231.00 | 237 031.00 |