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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 127.00 | 188 633.00 | 53 494.00 | 242 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 507.00 | 197 784.00 | 53 723.00 | 251 507.00 |
BT Marchandises | 59 291.00 | | 59 291.00 | 59 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BZ Autres créances | 140 641.00 | | 140 641.00 | 140 641.00 |
CF Disponibilités | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 063.00 | | 257 062.00 | 257 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 570.00 | 197 784.00 | 310 785.00 | 508 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 26 120.00 | 25 147.00 | | 26 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 399.00 | 30 973.00 | | 20 399.00 |
DL TOTAL (I) | 72 919.00 | 82 520.00 | | 72 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 231.00 | 56 154.00 | | 42 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 150.00 | 48 730.00 | | 60 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 298.00 | 45 959.00 | | 42 298.00 |
EA Autres dettes | 93 187.00 | 83 883.00 | | 93 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 866.00 | 237 031.00 | | 237 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 785.00 | 319 551.00 | | 310 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 635.00 | 194 800.00 | | 209 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 185.00 | | 707 185.00 | 707 185.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 245.00 | | 707 245.00 | 707 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 269.00 | |
GE Autres charges | | | 18 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 538.00 | 703 629.00 | | 731 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 139.00 | 672 656.00 | | 711 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 399.00 | 30 973.00 | | 20 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 507.00 | | | 251 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 199.00 | | | 243 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 515.00 | 10 269.00 | | 187 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 435.00 | 10 269.00 | | 179 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 187.00 | 93 187.00 | | 93 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 132 923.00 | 132 923.00 | | 132 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 231.00 | 14 000.00 | 28 231.00 | 42 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 088.00 | 151 859.00 | 229.00 | 152 088.00 |
VW T.V.A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 866.00 | 209 635.00 | 28 231.00 | 237 866.00 |