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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 593.00 | 161 694.00 | 5 899.00 | 167 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 973.00 | 170 845.00 | 6 128.00 | 176 973.00 |
BT Marchandises | 76 055.00 | 8 205.00 | 67 850.00 | 76 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 136 502.00 | | 136 502.00 | 136 502.00 |
CF Disponibilités | 72 049.00 | | 72 049.00 | 72 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 792.00 | 8 205.00 | 288 587.00 | 296 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 765.00 | 179 050.00 | 294 715.00 | 473 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | | 74 843.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 000.00 | -107 343.00 | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 024.00 | 39 499.00 | | 28 024.00 |
DL TOTAL (I) | 61 423.00 | 33 399.00 | | 61 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | 19.00 | | 1 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 861.00 | 76 519.00 | | 101 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 785.00 | 35 572.00 | | 41 785.00 |
EA Autres dettes | 87 799.00 | | | 87 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 292.00 | 163 615.00 | | 233 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 715.00 | 197 014.00 | | 294 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 904.00 | | 812 904.00 | 812 904.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 113.00 | | 813 113.00 | 813 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 819.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 592.00 | 887 935.00 | | 815 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 568.00 | 848 436.00 | | 787 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 024.00 | 39 499.00 | | 28 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 518.00 | | 1 455.00 | 175 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 210.00 | | 1 455.00 | 167 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 192.00 | 2 653.00 | | 168 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 112.00 | 2 653.00 | | 160 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 952.00 | | 1 747.00 | 9 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 952.00 | | 1 747.00 | 9 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 952.00 | | 1 747.00 | 9 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 861.00 | 101 861.00 | | 101 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 799.00 | 87 799.00 | | 87 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VC Groupe et associés | 134 075.00 | | | 134 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 917.00 | 148 688.00 | 229.00 | 148 917.00 |
VW T.V.A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 292.00 | 233 292.00 | | 233 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |