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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 502.00 | 167 952.00 | 68 551.00 | 236 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 882.00 | 177 103.00 | 68 779.00 | 245 882.00 |
BT Marchandises | 70 799.00 | 6 171.00 | 64 629.00 | 70 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BZ Autres créances | 73 081.00 | | 73 081.00 | 73 081.00 |
CF Disponibilités | 160 303.00 | | 160 303.00 | 160 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 282.00 | 6 171.00 | 312 111.00 | 318 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 164.00 | 183 274.00 | 380 890.00 | 564 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 40 769.00 | 35 023.00 | | 40 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 378.00 | 65 745.00 | | 14 378.00 |
DL TOTAL (I) | 81 547.00 | 127 169.00 | | 81 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 640.00 | 90 032.00 | | 103 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 132.00 | 51 225.00 | | 56 132.00 |
EA Autres dettes | 69 572.00 | 52 569.00 | | 69 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 344.00 | 210 281.00 | | 299 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 890.00 | 337 449.00 | | 380 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 191.00 | 210 281.00 | | 243 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 629.00 | 2 388.00 | 796 017.00 | 793 629.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 629.00 | 2 388.00 | 796 017.00 | 793 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 299.00 | |
GE Autres charges | | | 18 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 20 918.00 | | 5 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 109.00 | 940 251.00 | | 797 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 730.00 | 874 506.00 | | 782 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 378.00 | 65 745.00 | | 14 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 973.00 | | 71 309.00 | 176 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 245 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 237 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 665.00 | | 71 309.00 | 168 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 204.00 | 6 299.00 | 2 400.00 | 173 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 124.00 | 6 299.00 | 2 400.00 | 165 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 271.00 | | 1 100.00 | 7 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 271.00 | | 1 100.00 | 7 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 271.00 | | 1 100.00 | 7 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 640.00 | 103 640.00 | | 103 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 13 847.00 | 56 153.00 | 70 000.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 408.00 | 87 179.00 | 229.00 | 87 408.00 |
VW T.V.A. | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 344.00 | 243 191.00 | 56 153.00 | 299 344.00 |