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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 593.00 | 164 053.00 | 3 540.00 | 167 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 973.00 | 173 204.00 | 3 769.00 | 176 973.00 |
BT Marchandises | 73 212.00 | 7 271.00 | 65 942.00 | 73 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BZ Autres créances | 205 899.00 | | 205 899.00 | 205 899.00 |
CF Disponibilités | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 951.00 | 7 271.00 | 333 680.00 | 340 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 924.00 | 180 475.00 | 337 449.00 | 517 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 35 023.00 | 7 000.00 | | 35 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 745.00 | 28 024.00 | | 65 745.00 |
DL TOTAL (I) | 127 169.00 | 61 423.00 | | 127 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 454.00 | 1 847.00 | | 16 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 032.00 | 101 861.00 | | 90 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 225.00 | 41 785.00 | | 51 225.00 |
EA Autres dettes | 52 569.00 | 87 799.00 | | 52 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 281.00 | 233 292.00 | | 210 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 449.00 | 294 715.00 | | 337 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 002.00 | 4 078.00 | 938 080.00 | 934 002.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 085.00 | 4 078.00 | 938 163.00 | 934 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 18 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 918.00 | 1 847.00 | | 20 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 251.00 | 815 592.00 | | 940 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 506.00 | 787 568.00 | | 874 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 745.00 | 28 024.00 | | 65 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 973.00 | | | 176 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 665.00 | | | 168 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 845.00 | 2 359.00 | | 170 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 765.00 | 2 359.00 | | 162 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 205.00 | | 935.00 | 8 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 205.00 | | 935.00 | 8 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 205.00 | | 935.00 | 8 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VC Groupe et associés | 197 842.00 | 197 842.00 | | 197 842.00 |
VI Groupe et associés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 823.00 | 216 594.00 | 229.00 | 216 823.00 |
VW T.V.A. | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 281.00 | 210 281.00 | | 210 281.00 |