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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 489.00 | 356 584.00 | 5 904.00 | 362 489.00 |
AP Constructions | 388 542.00 | 50 062.00 | 338 479.00 | 388 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 540.00 | 554 983.00 | 183 556.00 | 738 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 431.00 | 1 053 314.00 | 321 116.00 | 1 374 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 833.00 | | 477 833.00 | 477 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 784.00 | | 70 784.00 | 70 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 267.00 | 2 014 946.00 | 3 363 321.00 | 5 378 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 823 317.00 | 834 660.00 | 3 988 657.00 | 4 823 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 070 425.00 | 656 583.00 | 5 413 841.00 | 6 070 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094 177.00 | 18 315.00 | 5 075 862.00 | 5 094 177.00 |
BZ Autres créances | 1 400 398.00 | | 1 400 398.00 | 1 400 398.00 |
CF Disponibilités | 225 746.00 | | 225 746.00 | 225 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 163.00 | | 232 163.00 | 232 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 862 713.00 | 1 509 559.00 | 16 353 154.00 | 17 862 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 240 980.00 | 3 524 505.00 | 19 716 475.00 | 23 240 980.00 |
CU Autres participations | 1 921 850.00 | | 1 921 850.00 | 1 921 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 5 823 768.00 | 5 433 554.00 | | 5 823 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 670.00 | 390 214.00 | | 782 670.00 |
DK Provisions réglementées | 72.00 | 2 730.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 7 019 011.00 | 6 238 999.00 | | 7 019 011.00 |
DP Provisions pour risques | 355 946.00 | 349 649.00 | | 355 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 946.00 | 349 649.00 | | 355 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 931 755.00 | 4 733 542.00 | | 3 931 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 472.00 | 165 776.00 | | 17 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 523.00 | 40 708.00 | | 16 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 507.00 | 3 384 619.00 | | 3 587 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 667.00 | 1 093 194.00 | | 864 667.00 |
EA Autres dettes | 3 921 518.00 | 3 237 300.00 | | 3 921 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 073.00 | 2 041.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 341 518.00 | 12 657 183.00 | | 12 341 518.00 |
ED (V) | | 8 389.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 716 475.00 | 19 254 221.00 | | 19 716 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 891.00 | | 1 423 891.00 | 1 423 891.00 |
FD Production vendue biens | 14 492 059.00 | 162 748.00 | 14 654 808.00 | 14 492 059.00 |
FG Production vendue services | 73 077.00 | | 73 077.00 | 73 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 989 028.00 | 162 748.00 | 16 151 776.00 | 15 989 028.00 |
FM Production stockée | | | 76 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 083 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 815 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -763 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 069 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 297.00 | |
GE Autres charges | | | 595 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 906 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 828.00 | 58 519.00 | | 15 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 535.00 | 5 833.00 | | 2 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 658.00 | 100 421.00 | | 2 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 021.00 | 164 774.00 | | 21 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 470.00 | 20 335.00 | | 16 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528.00 | 94 504.00 | | 2 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 998.00 | 114 890.00 | | 18 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 022.00 | 49 884.00 | | 2 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 367.00 | 212 274.00 | | 343 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 156 107.00 | 14 510 786.00 | | 17 156 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 373 437.00 | 14 120 572.00 | | 16 373 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 670.00 | 390 214.00 | | 782 670.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 738.00 | 65 974.00 | | 60 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 450 162.00 | | 179 148.00 | 5 450 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 043.00 | 2 470 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 043.00 | 5 378 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 501 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 284.00 | | | 406 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 866.00 | | 102 647.00 | 2 398 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645 011.00 | | 76 501.00 | 2 645 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 112.00 | 269 840.00 | 6.00 | 1 745 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 656.00 | 1 929.00 | | 354 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 456.00 | 267 911.00 | 6.00 | 1 390 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 731.00 | | 2 658.00 | 2 731.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 649.00 | 6 297.00 | | 349 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 535 091.00 | | 43 847.00 | 1 535 091.00 |
6T Sur comptes clients | 18 004.00 | 956.00 | 645.00 | 18 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553 095.00 | 956.00 | 44 491.00 | 1 553 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905 474.00 | 7 253.00 | 47 149.00 | 1 905 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 253.00 | 44 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 508.00 | 3 587 508.00 | | 3 587 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 360.00 | 184 360.00 | | 184 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 932.00 | 192 932.00 | | 192 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 597.00 | 92 597.00 | | 92 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921 518.00 | 3 921 518.00 | | 3 921 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 834.00 | 477 834.00 | | 477 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
UX Autres créances clients | 5 073 103.00 | | | 5 073 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
VB T. V. A. | 218 795.00 | | | 218 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 839.00 | | | 1 086 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 353 039.00 | 2 353 039.00 | | 2 353 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 716.00 | 596 694.00 | 982 022.00 | 1 578 716.00 |
VI Groupe et associés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 337.00 | | | 638 337.00 |
VP Divers | 671.00 | | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 689.00 | | | 93 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 164.00 | | | 232 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 275 358.00 | 7 204 574.00 | 70 784.00 | 7 275 358.00 |
VW T.V.A. | 356 252.00 | 356 252.00 | | 356 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 324 995.00 | 11 342 973.00 | 982 022.00 | 12 324 995.00 |