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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
AH Fonds commercial | 36 894.00 | 31 769.00 | 5 125.00 | 36 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 785.00 | 360 038.00 | 14 747.00 | 374 785.00 |
AP Constructions | 388 543.00 | 78 715.00 | 309 828.00 | 388 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 610.00 | 675 200.00 | 77 410.00 | 752 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 942.00 | 1 143 257.00 | 238 685.00 | 1 381 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 199.00 | | 373 199.00 | 373 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 759.00 | | 70 759.00 | 70 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 307 484.00 | 2 288 980.00 | 3 018 504.00 | 5 307 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 792 128.00 | 612 841.00 | 4 179 287.00 | 4 792 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 136 841.00 | 438 095.00 | 4 698 745.00 | 5 136 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 313 482.00 | 17 592.00 | 5 295 890.00 | 5 313 482.00 |
BZ Autres créances | 1 130 733.00 | | 1 130 733.00 | 1 130 733.00 |
CF Disponibilités | 451 204.00 | | 451 204.00 | 451 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 802.00 | | 315 802.00 | 315 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 203 447.00 | 1 068 529.00 | 16 134 918.00 | 17 203 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 510 930.00 | 3 357 509.00 | 19 153 422.00 | 22 510 930.00 |
CU Autres participations | 1 921 851.00 | | 1 921 851.00 | 1 921 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 5 823 769.00 | 5 823 769.00 | | 5 823 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 684.00 | 782 670.00 | | 1 209 684.00 |
DK Provisions réglementées | 6 691.00 | 73.00 | | 6 691.00 |
DL TOTAL (I) | 7 452 644.00 | 7 019 011.00 | | 7 452 644.00 |
DP Provisions pour risques | 472 394.00 | 355 946.00 | | 472 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 394.00 | 355 946.00 | | 472 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 346 855.00 | 3 931 755.00 | | 3 346 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461 242.00 | 3 852 587.00 | | 3 461 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 175.00 | 16 523.00 | | 16 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 581.00 | 3 587 508.00 | | 3 344 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 726.00 | 864 668.00 | | 885 726.00 |
EA Autres dettes | 100 874.00 | 86 404.00 | | 100 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 931.00 | 2 073.00 | | 72 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 228 384.00 | 12 341 518.00 | | 11 228 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 153 422.00 | 19 716 476.00 | | 19 153 422.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 394 000.00 | | | 6 394 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 059.00 | 267 641.00 | 1 724 700.00 | 1 457 059.00 |
FD Production vendue biens | 14 444 895.00 | 1 972 008.00 | 16 416 904.00 | 14 444 895.00 |
FG Production vendue services | 254 284.00 | 27 940.00 | 282 224.00 | 254 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 156 238.00 | 2 267 589.00 | 18 423 827.00 | 16 156 238.00 |
FM Production stockée | | | -933 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 615 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 991 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 170 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 637 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 997 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 635.00 | 15 828.00 | | 9 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | 2 535.00 | | 10 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73.00 | 2 658.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 808.00 | 21 022.00 | | 19 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 555.00 | 16 470.00 | | 11 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 528.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 909.00 | | | 154 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 463.00 | 18 999.00 | | 166 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 655.00 | 2 023.00 | | -146 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 962.00 | 343 367.00 | | 499 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 948 406.00 | 17 156 108.00 | | 18 948 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 738 722.00 | 16 373 437.00 | | 17 738 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 684.00 | 782 670.00 | | 1 209 684.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 823 000.00 | | | 1 823 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 823 000.00 | | | 1 823 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 378 267.00 | | 36 270.00 | 5 378 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 695.00 | 2 365 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 054.00 | 5 307 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 418 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 2 523 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 284.00 | | 13 046.00 | 406 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 514.00 | | 23 190.00 | 2 501 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470 469.00 | | 35.00 | 2 470 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 946.00 | 243 874.00 | 1 609.00 | 2 014 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 585.00 | 3 454.00 | | 356 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 361.00 | 240 420.00 | 1 609.00 | 1 658 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73.00 | 6 691.00 | 73.00 | 73.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 946.00 | 116 448.00 | | 355 946.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 31 769.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 491 244.00 | | 440 307.00 | 1 491 244.00 |
6T Sur comptes clients | 18 315.00 | | 723.00 | 18 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509 559.00 | 31 769.00 | 441 030.00 | 1 509 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865 578.00 | 154 909.00 | 441 103.00 | 1 865 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 581.00 | 3 344 581.00 | | 3 344 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 848.00 | 266 848.00 | | 266 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 624.00 | 245 624.00 | | 245 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 156.00 | 159 156.00 | | 159 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 874.00 | 100 874.00 | | 100 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 931.00 | 72 931.00 | | 72 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 199.00 | 105 592.00 | | 373 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
UX Autres créances clients | 5 270 635.00 | | | 5 270 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
VB T. V. A. | 153 184.00 | | | 153 184.00 |
VC Groupe et associés | 880 207.00 | | | 880 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 346 855.00 | 2 875 673.00 | 471 182.00 | 3 346 855.00 |
VI Groupe et associés | 3 461 242.00 | 260 640.00 | | 3 461 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 802.00 | | | 315 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 203 975.00 | 6 822 762.00 | 381 213.00 | 7 203 975.00 |
VW T.V.A. | 146 661.00 | 146 661.00 | | 146 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 212 209.00 | 7 540 425.00 | 471 182.00 | 11 212 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |