| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 287.00 | 93.00 | 8 194.00 | 8 287.00 |
AH Fonds commercial | 36 894.00 | 31 769.00 | 5 125.00 | 36 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595 942.00 | 411 316.00 | 184 626.00 | 595 942.00 |
AP Constructions | 388 543.00 | 164 672.00 | 223 871.00 | 388 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 018.00 | 754 772.00 | 49 246.00 | 804 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 666.00 | 1 298 135.00 | 263 530.00 | 1 561 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 401.00 | | 74 401.00 | 74 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 683.00 | | 76 683.00 | 76 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 757 865.00 | 2 660 758.00 | 4 097 107.00 | 6 757 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 113 291.00 | 339 028.00 | 3 774 263.00 | 4 113 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 076 503.00 | 605 815.00 | 4 470 688.00 | 5 076 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159 184.00 | 50 591.00 | 4 108 593.00 | 4 159 184.00 |
BZ Autres créances | 3 076 841.00 | | 3 076 841.00 | 3 076 841.00 |
CF Disponibilités | 1 277 241.00 | | 1 277 241.00 | 1 277 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792 353.00 | | 792 353.00 | 792 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 522 766.00 | 995 434.00 | 17 527 332.00 | 18 522 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 280 631.00 | 3 656 192.00 | 21 624 439.00 | 25 280 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 3 211 431.00 | | 3 211 431.00 | 3 211 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 350.00 | 375 000.00 | | 568 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 298 320.00 | | | 4 298 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 7 709 724.00 | 8 283 858.00 | | 7 709 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 839.00 | 225 866.00 | | 78 839.00 |
DK Provisions réglementées | 3 868.00 | 4 894.00 | | 3 868.00 |
DL TOTAL (I) | 12 696 601.00 | 8 927 118.00 | | 12 696 601.00 |
DP Provisions pour risques | 503 380.00 | 503 380.00 | | 503 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 380.00 | 503 380.00 | | 503 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 906 888.00 | 3 966 197.00 | | 3 906 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 328.00 | 4 435 214.00 | | 336 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 318.00 | 10 390.00 | | 719 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 304.00 | 2 811 951.00 | | 2 202 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 492.00 | 988 172.00 | | 768 492.00 |
EA Autres dettes | 490 743.00 | 197 803.00 | | 490 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386.00 | 788.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 424 458.00 | 12 410 516.00 | | 8 424 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 624 439.00 | 21 841 014.00 | | 21 624 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 328.00 | | | 336 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 818.00 | 113 449.00 | 2 009 268.00 | 1 895 818.00 |
FD Production vendue biens | 8 755 337.00 | 952 289.00 | 9 707 626.00 | 8 755 337.00 |
FG Production vendue services | 41 803.00 | 16 051.00 | 57 854.00 | 41 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 692 958.00 | 1 081 790.00 | 11 774 748.00 | 10 692 958.00 |
FM Production stockée | | | -2 221 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 249 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 731 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 144 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | -50 702.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775.00 | 120.00 | | 1 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 639.00 | 158.00 | | 1 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | -50 424.00 | | 3 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 30 702.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 30 703.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 753.00 | -81 127.00 | | 2 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 098.00 | 94 435.00 | | 13 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 271 671.00 | 15 900 251.00 | | 11 271 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 192 833.00 | 15 674 386.00 | | 11 192 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 839.00 | 225 866.00 | | 78 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 314 358.00 | | 1 445 073.00 | 5 314 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 567.00 | 3 362 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567.00 | 6 757 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 754 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 100.00 | | 87 022.00 | 554 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 638.00 | | 159 588.00 | 2 594 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165 620.00 | | 1 198 462.00 | 2 165 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 044.00 | 146 945.00 | | 2 482 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 201.00 | 35 208.00 | | 376 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 843.00 | 111 736.00 | | 2 105 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 894.00 | 613.00 | 1 639.00 | 4 894.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 380.00 | | | 503 380.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 081 946.00 | 142 181.00 | 279 284.00 | 1 081 946.00 |
6T Sur comptes clients | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164 306.00 | 142 181.00 | 279 284.00 | 1 164 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 580.00 | 142 794.00 | 280 923.00 | 1 672 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 304.00 | 2 202 304.00 | | 2 202 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 657.00 | 160 657.00 | | 160 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 743.00 | 490 743.00 | | 490 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 401.00 | | 74 401.00 | 74 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 683.00 | | 76 683.00 | 76 683.00 |
UX Autres créances clients | 4 102 510.00 | 4 102 510.00 | | 4 102 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 673.00 | | 56 673.00 | 56 673.00 |
VB T. V. A. | 314 898.00 | 314 898.00 | | 314 898.00 |
VC Groupe et associés | 2 511 653.00 | 2 511 653.00 | | 2 511 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300 000.00 | 2 475 000.00 | 825 000.00 | 3 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 883.00 | 274 015.00 | 332 873.00 | 606 883.00 |
VI Groupe et associés | 336 328.00 | 336 328.00 | | 336 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 480.00 | 128 480.00 | | 128 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 353.00 | 792 353.00 | | 792 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 179 461.00 | 7 971 704.00 | 207 757.00 | 8 179 461.00 |
VW T.V.A. | 399 749.00 | 399 749.00 | | 399 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 705 141.00 | 6 547 267.00 | 1 157 873.00 | 7 705 141.00 |