| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 452 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
AH Fonds commercial | 36 894.00 | 31 769.00 | 5 125.00 | 36 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510 305.00 | 376 201.00 | 134 104.00 | 510 305.00 |
AP Constructions | 388 543.00 | 136 019.00 | 252 523.00 | 388 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 968.00 | 730 694.00 | 46 274.00 | 776 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 127.00 | 1 239 129.00 | 189 998.00 | 1 429 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 519.00 | | 165 519.00 | 165 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 314 358.00 | 2 513 813.00 | 2 800 545.00 | 5 314 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 826 544.00 | 618 312.00 | 3 208 232.00 | 3 826 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 298 299.00 | 463 634.00 | 6 834 665.00 | 7 298 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 273 810.00 | 50 591.00 | 5 223 219.00 | 5 273 810.00 |
BZ Autres créances | 1 907 565.00 | | 1 907 565.00 | 1 907 565.00 |
CF Disponibilités | 1 195 807.00 | | 1 195 807.00 | 1 195 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668 591.00 | | 668 591.00 | 668 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 173 005.00 | 1 132 537.00 | 19 040 468.00 | 20 173 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 487 364.00 | 3 646 350.00 | 21 841 014.00 | 25 487 364.00 |
CU Autres participations | 1 921 851.00 | | 1 921 851.00 | 1 921 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 8 283 858.00 | 6 933 453.00 | | 8 283 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 866.00 | 1 350 406.00 | | 225 866.00 |
DK Provisions réglementées | 4 894.00 | 5 052.00 | | 4 894.00 |
DL TOTAL (I) | 8 927 118.00 | 8 701 410.00 | | 8 927 118.00 |
DP Provisions pour risques | 503 380.00 | 503 380.00 | | 503 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 380.00 | 503 380.00 | | 503 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 966 197.00 | 3 244 062.00 | | 3 966 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 435 214.00 | 3 508 010.00 | | 4 435 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 390.00 | 13 941.00 | | 10 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 951.00 | 2 370 133.00 | | 2 811 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 172.00 | 929 087.00 | | 988 172.00 |
EA Autres dettes | 197 803.00 | 96 677.00 | | 197 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788.00 | 1 047.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 410 516.00 | 10 162 957.00 | | 12 410 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 841 014.00 | 19 367 747.00 | | 21 841 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 435 214.00 | | | 4 435 214.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 825 000.00 | 876 000.00 | | 825 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 618.00 | 51 482.00 | 1 293 100.00 | 1 241 618.00 |
FD Production vendue biens | 11 570 100.00 | 952 583.00 | 12 522 683.00 | 11 570 100.00 |
FG Production vendue services | 47 065.00 | 121 475.00 | 168 540.00 | 47 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 858 783.00 | 1 125 540.00 | 13 984 323.00 | 12 858 783.00 |
FM Production stockée | | | 723 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 936 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 874 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 670 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 857 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 479 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -50 702.00 | 70 412.00 | | -50 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 17 917.00 | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158.00 | 1 639.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -50 424.00 | 89 968.00 | | -50 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 702.00 | 9 206.00 | | 30 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 13 734.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 703.00 | 53 926.00 | | 30 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 127.00 | 36 042.00 | | -81 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 435.00 | 576 540.00 | | 94 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 900 251.00 | 18 453 805.00 | | 15 900 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 674 386.00 | 17 103 399.00 | | 15 674 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 866.00 | 1 350 406.00 | | 225 866.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 285 000.00 | 2 265 000.00 | | 285 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 285 000.00 | 2 265 000.00 | | 285 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -40 000.00 | 223 000.00 | | -40 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 326 000.00 | 2 042 000.00 | | 326 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 334 629.00 | | 137 767.00 | 5 334 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 038.00 | 2 165 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 038.00 | 5 314 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 594 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 605.00 | | 91 496.00 | 462 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 749.00 | | 41 889.00 | 2 552 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319 275.00 | | 4 382.00 | 2 319 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 604.00 | 121 440.00 | | 2 360 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 957.00 | 12 245.00 | | 363 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 647.00 | 109 196.00 | | 1 996 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 052.00 | | 158.00 | 5 052.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 380.00 | | | 503 380.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 184 596.00 | | 102 650.00 | 1 184 596.00 |
6T Sur comptes clients | 50 296.00 | 295.00 | | 50 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 266 661.00 | 295.00 | 102 650.00 | 1 266 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775 093.00 | 295.00 | 102 808.00 | 1 775 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 951.00 | 2 811 951.00 | | 2 811 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 647.00 | 188 647.00 | | 188 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 158.00 | 199 158.00 | | 199 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 803.00 | 197 803.00 | | 197 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 519.00 | | 165 519.00 | 165 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 190 882.00 | 5 190 882.00 | | 5 190 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 928.00 | | 82 928.00 | 82 928.00 |
VB T. V. A. | 359 403.00 | 359 403.00 | | 359 403.00 |
VC Groupe et associés | 948 864.00 | 948 864.00 | | 948 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 087 795.00 | 3 087 795.00 | | 3 087 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 403.00 | 348 639.00 | 529 764.00 | 878 403.00 |
VI Groupe et associés | 4 435 214.00 | 4 435 214.00 | | 4 435 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479 549.00 | 479 549.00 | | 479 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 591.00 | 668 591.00 | | 668 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 093 734.00 | 7 767 038.00 | 326 697.00 | 8 093 734.00 |
VW T.V.A. | 539 359.00 | 539 359.00 | | 539 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 400 125.00 | 11 870 362.00 | 529 764.00 | 12 400 125.00 |