| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 033.00 | 11 545.00 | 53 488.00 | 65 033.00 |
AH Fonds commercial | 36 894.00 | 31 769.00 | 5 125.00 | 36 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 643 212.00 | 446 813.00 | 196 399.00 | 643 212.00 |
AP Constructions | 388 543.00 | 193 324.00 | 195 219.00 | 388 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 082.00 | 769 748.00 | 53 334.00 | 823 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 205.00 | 1 376 529.00 | 222 676.00 | 1 599 205.00 |
AX Avances et acomptes | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 224.00 | | 78 224.00 | 78 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 869 813.00 | 2 829 728.00 | 4 040 085.00 | 6 869 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 239 946.00 | 460 527.00 | 4 779 419.00 | 5 239 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 680 720.00 | 613 366.00 | 5 067 354.00 | 5 680 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155 385.00 | 34 676.00 | 3 120 709.00 | 3 155 385.00 |
BZ Autres créances | 2 933 023.00 | | 2 933 023.00 | 2 933 023.00 |
CF Disponibilités | 1 041 697.00 | | 1 041 697.00 | 1 041 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539 145.00 | | 539 145.00 | 539 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 593 742.00 | 1 108 569.00 | 17 485 173.00 | 18 593 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 463 556.00 | 3 938 297.00 | 21 525 259.00 | 25 463 556.00 |
CU Autres participations | 3 211 431.00 | | 3 211 431.00 | 3 211 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 350.00 | 568 350.00 | | 568 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 298 320.00 | 4 298 320.00 | | 4 298 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 7 188 563.00 | 7 709 724.00 | | 7 188 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 297.00 | 78 839.00 | | 181 297.00 |
DK Provisions réglementées | 7 249.00 | 3 868.00 | | 7 249.00 |
DL TOTAL (I) | 12 281 278.00 | 12 696 601.00 | | 12 281 278.00 |
DP Provisions pour risques | 240 389.00 | 503 380.00 | | 240 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 389.00 | 503 380.00 | | 240 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 399 465.00 | 3 906 888.00 | | 3 399 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 440.00 | 336 328.00 | | 1 292 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 054.00 | 719 318.00 | | 6 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 584.00 | 2 202 304.00 | | 3 285 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 874.00 | 768 492.00 | | 723 874.00 |
EA Autres dettes | 296 175.00 | 490 743.00 | | 296 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 003 592.00 | 8 424 458.00 | | 9 003 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 525 259.00 | 21 624 439.00 | | 21 525 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 292 440.00 | | | 1 292 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 910.00 | 165 132.00 | 1 079 042.00 | 913 910.00 |
FD Production vendue biens | 10 371 601.00 | 910 124.00 | 11 281 725.00 | 10 371 601.00 |
FG Production vendue services | 143 477.00 | 63 150.00 | 206 627.00 | 143 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 428 988.00 | 1 138 406.00 | 12 567 394.00 | 11 428 988.00 |
FM Production stockée | | | 604 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 558 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 799 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 126 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 567 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 235.00 | |
GE Autres charges | | | 584 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 387 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 118.00 | 14.00 | | 88 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 667.00 | 1 775.00 | | 94 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 424.00 | 3 428.00 | | 184 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 63.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 502.00 | | | 75 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 020.00 | 613.00 | | 5 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 619.00 | 676.00 | | 80 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 805.00 | 2 753.00 | | 103 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 647.00 | 13 098.00 | | 87 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 772 638.00 | 11 271 671.00 | | 14 772 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 591 341.00 | 11 192 833.00 | | 14 591 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 297.00 | 78 839.00 | | 181 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 757 865.00 | | 186 349.00 | 6 757 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 401.00 | 3 289 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 401.00 | 6 869 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 835 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 123.00 | | 104 016.00 | 641 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 227.00 | | 80 792.00 | 2 754 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362 515.00 | | 1 541.00 | 3 362 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628 988.00 | 168 970.00 | | 2 628 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 409.00 | 46 949.00 | | 411 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 579.00 | 122 021.00 | | 2 217 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 868.00 | 3 381.00 | | 3 868.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 380.00 | | 262 991.00 | 503 380.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 944 843.00 | 129 050.00 | | 944 843.00 |
6T Sur comptes clients | 50 591.00 | 185.00 | 16 099.00 | 50 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027 203.00 | 129 235.00 | 16 099.00 | 1 027 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534 451.00 | 132 615.00 | 279 090.00 | 1 534 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 584.00 | 3 285 584.00 | | 3 285 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 624.00 | 130 624.00 | | 130 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 620.00 | 138 620.00 | | 138 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 175.00 | 296 175.00 | | 296 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 224.00 | | 78 224.00 | 78 224.00 |
UX Autres créances clients | 3 115 824.00 | 3 115 824.00 | | 3 115 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
VB T. V. A. | 485 331.00 | 485 331.00 | | 485 331.00 |
VC Groupe et associés | 2 131 115.00 | 2 131 115.00 | | 2 131 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 066 591.00 | 2 412 591.00 | 654 000.00 | 3 066 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 873.00 | 211 034.00 | 121 839.00 | 332 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 440.00 | 1 292 440.00 | | 1 292 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185 995.00 | 185 995.00 | | 185 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 301.00 | 126 301.00 | | 126 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 145.00 | 539 145.00 | | 539 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 705 777.00 | 6 587 991.00 | 117 786.00 | 6 705 777.00 |
VW T.V.A. | 422 118.00 | 422 118.00 | | 422 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 997 538.00 | 8 221 699.00 | 775 839.00 | 8 997 538.00 |