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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
AH Fonds commercial | 36 894.00 | 31 769.00 | 5 125.00 | 36 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 810.00 | 363 957.00 | 54 853.00 | 418 810.00 |
AP Constructions | 388 543.00 | 107 367.00 | 281 175.00 | 388 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 568.00 | 704 003.00 | 70 565.00 | 774 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 638.00 | 1 185 277.00 | 204 361.00 | 1 389 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 700.00 | | 326 700.00 | 326 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 724.00 | | 70 724.00 | 70 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 334 629.00 | 2 392 373.00 | 2 942 256.00 | 5 334 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 496 681.00 | 702 167.00 | 3 794 514.00 | 4 496 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 574 932.00 | 482 429.00 | 6 092 503.00 | 6 574 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 336 581.00 | 50 296.00 | 4 286 285.00 | 4 336 581.00 |
BZ Autres créances | 1 385 916.00 | | 1 385 916.00 | 1 385 916.00 |
CF Disponibilités | 239 145.00 | | 239 145.00 | 239 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 249.00 | | 437 249.00 | 437 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 472 731.00 | 1 234 892.00 | 16 237 839.00 | 17 472 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 807 360.00 | 3 627 265.00 | 19 180 096.00 | 22 807 360.00 |
CU Autres participations | 1 921 851.00 | | 1 921 851.00 | 1 921 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 6 933 453.00 | 5 823 769.00 | | 6 933 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 406.00 | 1 209 684.00 | | 1 350 406.00 |
DK Provisions réglementées | 5 052.00 | 6 691.00 | | 5 052.00 |
DL TOTAL (I) | 8 701 410.00 | 7 452 644.00 | | 8 701 410.00 |
DP Provisions pour risques | 503 380.00 | 472 394.00 | | 503 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 380.00 | 472 394.00 | | 503 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 244 062.00 | 3 346 855.00 | | 3 244 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 358.00 | 16 924.00 | | 3 320 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 941.00 | 16 175.00 | | 13 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 133.00 | 3 344 581.00 | | 2 370 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 088.00 | 885 726.00 | | 929 088.00 |
EA Autres dettes | 96 677.00 | 3 545 192.00 | | 96 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 047.00 | 72 931.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 975 305.00 | 11 228 384.00 | | 9 975 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 180 096.00 | 19 153 422.00 | | 19 180 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 893.00 | | 1 068 893.00 | 1 068 893.00 |
FD Production vendue biens | 14 780 747.00 | 125 074.00 | 14 905 821.00 | 14 780 747.00 |
FG Production vendue services | 81 190.00 | | 81 190.00 | 81 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 930 830.00 | 125 074.00 | 16 055 904.00 | 15 930 830.00 |
FM Production stockée | | | 1 438 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 237 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 656 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 997 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 855.00 | |
GE Autres charges | | | 616 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 379 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 858 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 890 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 412.00 | 9 635.00 | | 70 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | 10 100.00 | | 17 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 639.00 | 73.00 | | 1 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 968.00 | 19 808.00 | | 89 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 206.00 | 11 555.00 | | 9 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 986.00 | 154 909.00 | | 30 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 926.00 | 166 463.00 | | 53 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 042.00 | -146 655.00 | | 36 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 540.00 | 499 962.00 | | 576 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 453 805.00 | 18 948 406.00 | | 18 453 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 103 399.00 | 17 738 722.00 | | 17 103 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 406.00 | 1 209 684.00 | | 1 350 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 842.00 | | | 79 842.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 116 627.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 307 484.00 | | 140 007.00 | 5 307 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 534.00 | 2 319 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 862.00 | 5 334 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 328.00 | 2 552 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 580.00 | | 44 025.00 | 418 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 094.00 | | 95 982.00 | 2 523 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365 809.00 | | | 2 365 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 211.00 | 129 702.00 | 26 309.00 | 2 257 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 038.00 | 3 918.00 | | 360 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 172.00 | 125 784.00 | 26 309.00 | 1 897 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 691.00 | | 1 639.00 | 6 691.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 394.00 | 30 986.00 | | 472 394.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 050 937.00 | 133 659.00 | | 1 050 937.00 |
6T Sur comptes clients | 17 592.00 | 34 196.00 | 1 492.00 | 17 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 298.00 | 167 855.00 | 1 492.00 | 1 100 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579 383.00 | 198 841.00 | 3 131.00 | 1 579 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 855.00 | 1 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 986.00 | 1 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 133.00 | 2 370 133.00 | | 2 370 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 348.00 | 232 348.00 | | 232 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 817.00 | 135 817.00 | | 135 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 677.00 | 96 677.00 | | 96 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 700.00 | 153 066.00 | 173 634.00 | 326 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 724.00 | | 70 724.00 | 70 724.00 |
UX Autres créances clients | 4 253 653.00 | 4 253 653.00 | | 4 253 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 928.00 | | 82 928.00 | 82 928.00 |
VB T. V. A. | 112 970.00 | 112 970.00 | | 112 970.00 |
VC Groupe et associés | 678 327.00 | 678 327.00 | | 678 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695 181.00 | 2 695 181.00 | | 2 695 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 881.00 | 346 786.00 | 202 095.00 | 548 881.00 |
VI Groupe et associés | 3 320 358.00 | 151 233.00 | | 3 320 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 639.00 | | | 87 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 003.00 | | | 565 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 896.00 | 111 896.00 | | 111 896.00 |
VP Divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 333.00 | 472 333.00 | | 472 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 249.00 | 437 249.00 | | 437 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 557 170.00 | 6 229 884.00 | 327 286.00 | 6 557 170.00 |
VW T.V.A. | 294 881.00 | 294 881.00 | | 294 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 961 365.00 | 6 590 144.00 | 202 095.00 | 9 961 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |