| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AN Terrains | 81 592.00 | 8 962.00 | 72 629.00 | 81 592.00 |
AP Constructions | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 619.00 | 290 408.00 | 58 210.00 | 348 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 031.00 | 109 111.00 | 174 920.00 | 284 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 465.00 | 422 706.00 | 462 758.00 | 885 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 116.00 | | 127 116.00 | 127 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 542.00 | 31 726.00 | 1 339 816.00 | 1 371 542.00 |
BZ Autres créances | 3 584 474.00 | | 3 584 474.00 | 3 584 474.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 284 628.00 | 31 726.00 | 5 252 902.00 | 5 284 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 093.00 | 454 432.00 | 5 715 660.00 | 6 170 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 794 892.00 | 206 386.00 | | 794 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 705.00 | 588 505.00 | | -256 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 187.00 | 1 344 892.00 | | 1 088 187.00 |
DP Provisions pour risques | 301 514.00 | 301 514.00 | | 301 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 354.00 | | | 281 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 868.00 | 301 514.00 | | 582 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 963.00 | 23 437.00 | | 128 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 041.00 | 1 487 370.00 | | 1 433 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 731.00 | 1 135 456.00 | | 1 774 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 994.00 | 657 729.00 | | 356 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 873.00 | 350 873.00 | | 350 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 605.00 | 3 654 867.00 | | 4 044 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 660.00 | 5 301 273.00 | | 5 715 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 044 605.00 | 3 654 868.00 | | 4 044 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 448.00 | 23 437.00 | | 101 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 342.00 | | 4 663 342.00 | 4 663 342.00 |
FM Production stockée | | | 194 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 344.00 | |
GE Autres charges | | | 127 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 842 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 280.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 4 930.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 449.00 | 186 052.00 | | 25 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 354.00 | | | 281 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 803.00 | 186 052.00 | | 306 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 678.00 | -181 122.00 | | -306 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 753.00 | 317 398.00 | | 19 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 909.00 | 7 411 210.00 | | 4 970 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 614.00 | 6 822 704.00 | | 5 227 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 705.00 | 588 505.00 | | -256 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 997.00 | | 44 398.00 | 854 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 931.00 | 885 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 568.00 | 163 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 363.00 | 720 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 683.00 | | | 168 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 813.00 | | 44 398.00 | 684 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 293.00 | 66 344.00 | 13 931.00 | 370 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 728.00 | 456.00 | 5 568.00 | 12 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 565.00 | 65 887.00 | 8 363.00 | 357 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 514.00 | 281 354.00 | | 301 514.00 |
6T Sur comptes clients | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 240.00 | 281 354.00 | | 333 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 354.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 732.00 | 1 774 732.00 | | 1 774 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 081.00 | 69 081.00 | | 69 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 873.00 | 350 873.00 | | 350 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 687.00 | | | 1 333 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
VB T. V. A. | 151 286.00 | | | 151 286.00 |
VC Groupe et associés | 3 120 195.00 | | | 3 120 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 963.00 | 128 963.00 | | 128 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 041.00 | 1 433 041.00 | | 1 433 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 646.00 | | | 219 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964 926.00 | 4 925 570.00 | 39 355.00 | 4 964 926.00 |
VW T.V.A. | 259 440.00 | 259 440.00 | | 259 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 605.00 | 4 044 605.00 | | 4 044 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |