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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AN Terrains | 52 207.00 | 35 066.00 | 17 141.00 | 52 207.00 |
AP Constructions | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 619.00 | 348 619.00 | | 348 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 953.00 | 215 893.00 | 47 060.00 | 262 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 093.00 | 613 803.00 | 230 290.00 | 844 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 345.00 | 3 409.00 | 194 936.00 | 198 345.00 |
BZ Autres créances | 4 469 863.00 | | 4 469 863.00 | 4 469 863.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 036.00 | 3 409.00 | 4 682 627.00 | 4 686 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 129.00 | 617 211.00 | 4 912 917.00 | 5 530 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 688 774.00 | 223 953.00 | | 688 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 193.00 | 464 821.00 | | -26 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 581.00 | 1 238 774.00 | | 1 212 581.00 |
DP Provisions pour risques | 301 514.00 | 363 649.00 | | 301 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 514.00 | 363 649.00 | | 301 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933 201.00 | 3 079 293.00 | | 2 933 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 908.00 | 803 158.00 | | 333 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 820.00 | 244 250.00 | | 120 820.00 |
EA Autres dettes | 4 966.00 | 8 100.00 | | 4 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 822.00 | 4 134 801.00 | | 3 398 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 917.00 | 5 737 223.00 | | 4 912 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 822.00 | 4 134 801.00 | | 3 398 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 933 201.00 | | | 2 933 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 647.00 | | 1 629 647.00 | 1 629 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 647.00 | | 1 629 647.00 | 1 629 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 336.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 602 534.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 135.00 | 602 534.00 | | 62 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 202.00 | 45.00 | | 10 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 932.00 | 602 489.00 | | 51 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 904.00 | 3 356 249.00 | | 1 748 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 096.00 | 2 891 428.00 | | 1 775 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 193.00 | 464 821.00 | | -26 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 093.00 | | | 844 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 115.00 | | | 163 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 387.00 | | | 670 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 467.00 | 25 336.00 | | 588 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 850.00 | 25 336.00 | | 580 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 649.00 | | 62 135.00 | 363 649.00 |
6T Sur comptes clients | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 057.00 | | 62 135.00 | 367 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 908.00 | 333 908.00 | | 333 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 560.00 | 74 560.00 | | 74 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UX Autres créances clients | 194 269.00 | 194 269.00 | | 194 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VB T. V. A. | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
VC Groupe et associés | 4 379 052.00 | 4 379 052.00 | | 4 379 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 933 201.00 | 2 933 201.00 | | 2 933 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 506.00 | 4 684 506.00 | | 4 684 506.00 |
VW T.V.A. | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 822.00 | 3 398 822.00 | | 3 398 822.00 |