| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AN Terrains | 81 592.00 | 14 182.00 | 67 409.00 | 81 592.00 |
AP Constructions | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 619.00 | 318 087.00 | 30 531.00 | 348 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 666.00 | 139 806.00 | 142 859.00 | 282 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 191.00 | 486 301.00 | 406 889.00 | 893 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 3 782 309.00 | 31 726.00 | 3 750 583.00 | 3 782 309.00 |
CF Disponibilités | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 194.00 | 31 726.00 | 3 786 468.00 | 3 818 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 386.00 | 518 027.00 | 4 193 358.00 | 4 711 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 538 187.00 | 794 892.00 | | 538 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 009.00 | -256 705.00 | | 70 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 196.00 | 1 088 187.00 | | 1 158 196.00 |
DP Provisions pour risques | 379 810.00 | 301 514.00 | | 379 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 354.00 | 281 354.00 | | 281 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 164.00 | 582 868.00 | | 661 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 599.00 | 128 963.00 | | 32 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 254.00 | 1 433 041.00 | | 1 117 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 669.00 | 1 774 731.00 | | 984 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 472.00 | 356 994.00 | | 239 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 350 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 373 996.00 | 4 044 605.00 | | 2 373 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 358.00 | 5 715 660.00 | | 4 193 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 686.00 | 4 044 605.00 | | 2 361 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 629.00 | 101 448.00 | | 12 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 569 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 569 477.00 | |
FM Production stockée | | | -194 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 297.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 156.00 | | | 143 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 156.00 | 125.00 | | 143 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | 25 449.00 | | 2 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | 281 354.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | 306 803.00 | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 007.00 | -306 678.00 | | 141 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 184.00 | 19 753.00 | | 25 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 192.00 | 4 970 910.00 | | 2 615 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 182.00 | 5 227 615.00 | | 2 545 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 010.00 | -256 705.00 | | 70 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 707.00 | 66 617.00 | 3 022.00 | 422 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 090.00 | 66 617.00 | 3 022.00 | 415 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 868.00 | 78 297.00 | | 582 868.00 |
6T Sur comptes clients | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 594.00 | 78 297.00 | | 614 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 670.00 | 984 670.00 | | 984 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
UX Autres créances clients | 999 562.00 | | | 999 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
VB T. V. A. | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
VC Groupe et associés | 2 459 992.00 | | | 2 459 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 599.00 | 20 289.00 | 12 310.00 | 32 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 255.00 | 1 117 255.00 | | 1 117 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 995.00 | | | 204 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 805 268.00 | 3 756 822.00 | 48 447.00 | 3 805 268.00 |
VW T.V.A. | 168 248.00 | 168 248.00 | | 168 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 997.00 | 2 361 687.00 | 12 310.00 | 2 373 997.00 |