| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AN Terrains | 52 207.00 | 29 845.00 | 22 362.00 | 52 207.00 |
AP Constructions | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 619.00 | 348 342.00 | 277.00 | 348 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 953.00 | 196 055.00 | 66 898.00 | 262 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 093.00 | 588 467.00 | 255 626.00 | 844 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 877.00 | | 76 877.00 | 76 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 833 339.00 | 3 409.00 | 829 930.00 | 833 339.00 |
BZ Autres créances | 4 564 437.00 | | 4 564 437.00 | 4 564 437.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 485 006.00 | 3 409.00 | 5 481 597.00 | 5 485 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 099.00 | 591 875.00 | 5 737 223.00 | 6 329 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 223 953.00 | 269 841.00 | | 223 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 821.00 | -45 888.00 | | 464 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 774.00 | 773 953.00 | | 1 238 774.00 |
DP Provisions pour risques | 363 649.00 | 363 649.00 | | 363 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 649.00 | 363 649.00 | | 363 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 976.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079 293.00 | 1 754 040.00 | | 3 079 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 135 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 158.00 | 1 010 755.00 | | 803 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 250.00 | 243 746.00 | | 244 250.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 801.00 | 3 181 319.00 | | 4 134 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 223.00 | 4 318 921.00 | | 5 737 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 134 801.00 | 3 045 516.00 | | 4 134 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 976.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 671 609.00 | | 2 671 609.00 | 2 671 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 609.00 | | 2 671 609.00 | 2 671 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 472.00 | |
GE Autres charges | | | 28 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 534.00 | | | 602 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 281 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 534.00 | 370 354.00 | | 602 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 182 712.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 212 097.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602 489.00 | 158 257.00 | | 602 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 694.00 | 109 030.00 | | 51 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 249.00 | 2 118 860.00 | | 3 356 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 428.00 | 2 164 748.00 | | 2 891 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 821.00 | -45 888.00 | | 464 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 221.00 | | 10 963.00 | 842 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 091.00 | 10 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 091.00 | 844 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 115.00 | | | 163 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 515.00 | | 1 872.00 | 668 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 591.00 | | 9 091.00 | 10 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 995.00 | 25 472.00 | | 562 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 378.00 | 25 472.00 | | 555 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 649.00 | | | 363 649.00 |
6T Sur comptes clients | 31 726.00 | | 28 318.00 | 31 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 726.00 | | 28 318.00 | 31 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 375.00 | | 28 318.00 | 395 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 158.00 | 803 158.00 | | 803 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 449.00 | 80 449.00 | | 80 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UX Autres créances clients | 829 263.00 | 829 263.00 | | 829 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VB T. V. A. | 271 754.00 | 271 754.00 | | 271 754.00 |
VC Groupe et associés | 4 015 485.00 | 4 015 485.00 | | 4 015 485.00 |
VI Groupe et associés | 3 079 293.00 | 3 079 293.00 | | 3 079 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 907.00 | 274 907.00 | | 274 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 418 659.00 | 5 418 659.00 | | 5 418 659.00 |
VW T.V.A. | 80 272.00 | 80 272.00 | | 80 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 801.00 | 4 134 801.00 | | 4 134 801.00 |