| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AN Terrains | 52 207.00 | 24 624.00 | 27 582.00 | 52 207.00 |
AP Constructions | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 619.00 | 347 310.00 | 1 308.00 | 348 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 080.00 | 176 835.00 | 84 245.00 | 261 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 220.00 | 562 994.00 | 279 225.00 | 842 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 727.00 | 31 726.00 | 605 001.00 | 636 727.00 |
BZ Autres créances | 3 374 688.00 | | 3 374 688.00 | 3 374 688.00 |
CF Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 373.00 | 31 726.00 | 4 034 647.00 | 4 066 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 594.00 | 594 721.00 | 4 313 873.00 | 4 908 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 269 840.00 | 608 196.00 | | 269 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 887.00 | -338 355.00 | | -45 887.00 |
DL TOTAL (I) | 773 953.00 | 819 840.00 | | 773 953.00 |
DP Provisions pour risques | 363 648.00 | 363 648.00 | | 363 648.00 |
DQ Provisions pour charges | | 281 354.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 363 648.00 | 645 002.00 | | 363 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 975.00 | 504.00 | | 36 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 039.00 | 1 496 035.00 | | 1 754 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 802.00 | | | 135 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 741.00 | 930 822.00 | | 1 010 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 711.00 | 201 616.00 | | 238 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 271.00 | 2 628 980.00 | | 3 176 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 873.00 | 4 093 823.00 | | 4 313 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 468.00 | 2 628 980.00 | | 3 040 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 975.00 | 504.00 | | 36 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 257.00 | 1 097 348.00 | 1 653 605.00 | 556 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 257.00 | 1 097 348.00 | 1 653 605.00 | 556 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 688.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 978.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 000.00 | 17 500.00 | | 89 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 354.00 | | | 281 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 354.00 | 32 478.00 | | 370 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 711.00 | 9 012.00 | | 182 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 385.00 | 18 633.00 | | 29 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 096.00 | 27 646.00 | | 212 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 257.00 | 4 831.00 | | 158 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 030.00 | | | 109 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 860.00 | 1 484 426.00 | | 2 118 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 747.00 | 1 822 781.00 | | 2 164 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 887.00 | -338 355.00 | | -45 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 404.00 | | 5 202.00 | 866 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 385.00 | 842 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 385.00 | 668 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 115.00 | | | 163 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 698.00 | | 5 202.00 | 692 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 306.00 | 28 688.00 | | 534 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 689.00 | 28 688.00 | | 526 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 003.00 | | 281 354.00 | 645 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 003.00 | | 281 354.00 | 645 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 742.00 | 1 010 742.00 | | 1 010 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
UX Autres créances clients | 598 872.00 | 598 872.00 | | 598 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VB T. V. A. | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
VC Groupe et associés | 3 216 467.00 | 3 216 467.00 | | 3 216 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 754 040.00 | 1 754 040.00 | | 1 754 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 343.00 | 4 017 752.00 | 10 591.00 | 4 028 343.00 |
VW T.V.A. | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 469.00 | 3 040 469.00 | | 3 040 469.00 |