| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AN Terrains | 81 592.00 | 19 403.00 | 62 188.00 | 81 592.00 |
AP Constructions | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 619.00 | 345 212.00 | 3 406.00 | 348 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 878.00 | 155 466.00 | 100 412.00 | 255 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 403.00 | 534 306.00 | 332 097.00 | 866 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 880 184.00 | 31 726.00 | 848 458.00 | 880 184.00 |
BZ Autres créances | 2 875 492.00 | | 2 875 492.00 | 2 875 492.00 |
CF Disponibilités | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 452.00 | 31 726.00 | 3 761 726.00 | 3 793 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 855.00 | 566 032.00 | 4 093 823.00 | 4 659 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 608 196.00 | 538 187.00 | | 608 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 355.00 | 70 009.00 | | -338 355.00 |
DL TOTAL (I) | 819 840.00 | 1 158 196.00 | | 819 840.00 |
DP Provisions pour risques | 363 648.00 | 379 810.00 | | 363 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 354.00 | 281 354.00 | | 281 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 002.00 | 661 164.00 | | 645 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 32 599.00 | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 035.00 | 1 117 254.00 | | 1 496 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 822.00 | 984 669.00 | | 930 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 616.00 | 239 472.00 | | 201 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 980.00 | 2 373 996.00 | | 2 628 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 823.00 | 4 193 358.00 | | 4 093 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 980.00 | 2 361 686.00 | | 2 628 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 629.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 496 035.00 | | | 1 496 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 069.00 | 39 500.00 | 1 399 569.00 | 1 360 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 069.00 | 39 500.00 | 1 399 569.00 | 1 360 069.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 978.00 | 143 155.00 | | 14 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 478.00 | 143 155.00 | | 32 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 012.00 | 2 140.00 | | 9 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 646.00 | 2 149.00 | | 27 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 831.00 | 141 006.00 | | 4 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 426.00 | 2 615 189.00 | | 1 484 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 781.00 | 2 545 180.00 | | 1 822 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 355.00 | 70 009.00 | | -338 355.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 345.00 | 13 770.00 | | 4 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 685.00 | 59 435.00 | 11 430.00 | 478 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 685.00 | 59 435.00 | 11 430.00 | 478 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 823.00 | 930 823.00 | | 930 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
UX Autres créances clients | 842 328.00 | 842 328.00 | | 842 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VB T. V. A. | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
VC Groupe et associés | 2 606 833.00 | 2 606 833.00 | | 2 606 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 482 911.00 | 1 482 911.00 | | 1 482 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 878.00 | 34 876.00 | | 34 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 051.00 | 160 051.00 | | 160 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 720.00 | 3 777 127.00 | 10 591.00 | 3 787 720.00 |
VW T.V.A. | 144 125.00 | 144 125.00 | | 144 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 980.00 | 2 628 980.00 | | 2 628 980.00 |