| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 016.00 | 298 118.00 | 46 898.00 | 345 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 592.00 | 16 669.00 | 6 922.00 | 23 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 128.00 | 273 139.00 | 41 988.00 | 315 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 982.00 | 587 927.00 | 154 055.00 | 741 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BT Marchandises | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 874.00 | 17 731.00 | 2 407 142.00 | 2 424 874.00 |
BZ Autres créances | 672 919.00 | | 672 919.00 | 672 919.00 |
CF Disponibilités | 917 117.00 | | 917 117.00 | 917 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 869.00 | 17 731.00 | 4 071 138.00 | 4 088 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 852.00 | 605 659.00 | 4 225 193.00 | 4 830 852.00 |
CU Autres participations | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 823 938.00 | 1 791 348.00 | | 1 823 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 650.00 | 1 032 590.00 | | 268 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 590.00 | 2 963 939.00 | | 2 232 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828.00 | 2 266.00 | | 1 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 934.00 | 27 820.00 | | 34 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 534.00 | 1 382 211.00 | | 1 526 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 664.00 | 414 490.00 | | 413 664.00 |
EA Autres dettes | 15 640.00 | 71 941.00 | | 15 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 602.00 | 1 898 730.00 | | 1 992 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 193.00 | 4 862 669.00 | | 4 225 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 602.00 | 1 850 751.00 | | 1 992 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 387.00 | 15 946 476.00 | 16 022 863.00 | 76 387.00 |
FG Production vendue services | 49 220.00 | 192 844.00 | 242 064.00 | 49 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 607.00 | 16 139 320.00 | 16 264 927.00 | 125 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 320 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 300 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 320.00 | |
GE Autres charges | | | 183 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 006 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 033 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 748 543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 237.00 | 479 464.00 | | 58 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 352 822.00 | 17 954 086.00 | | 16 352 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 084 171.00 | 16 921 495.00 | | 16 084 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 650.00 | 1 032 590.00 | | 268 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 616.00 | | 9 360.00 | 740 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 993.00 | 741 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 993.00 | 338 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 908.00 | | 14 730.00 | 339 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 753.00 | | 7 961.00 | 338 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 955.00 | | -13 331.00 | 61 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 219.00 | 73 701.00 | 7 993.00 | 522 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 125.00 | 53 993.00 | | 244 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 094.00 | 19 708.00 | 7 993.00 | 278 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 062.00 | 7 321.00 | 2 651.00 | 13 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 062.00 | 7 321.00 | 2 651.00 | 13 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 062.00 | 7 321.00 | 2 651.00 | 13 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 321.00 | 2 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 535.00 | 1 526 535.00 | | 1 526 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 875.00 | 202 875.00 | | 202 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 283 329.00 | | | 2 283 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 545.00 | | | 141 545.00 |
VB T. V. A. | 100 497.00 | | | 100 497.00 |
VC Groupe et associés | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VI Groupe et associés | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 420.00 | | | 451 420.00 |
VP Divers | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 904.00 | 3 148 951.00 | 39 953.00 | 3 188 904.00 |
VW T.V.A. | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 603.00 | 1 992 603.00 | | 1 992 603.00 |