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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 540.00 | 27 457.00 | 11 083.00 | 38 540.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 947.00 | 306 577.00 | 150 369.00 | 456 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 572.00 | 9 915.00 | 12 657.00 | 22 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 813.00 | 266 980.00 | 100 833.00 | 367 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 720.00 | 610 930.00 | 322 790.00 | 933 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BT Marchandises | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 219.00 | | 2 108 219.00 | 2 108 219.00 |
BZ Autres créances | 144 079.00 | | 144 079.00 | 144 079.00 |
CF Disponibilités | 1 651 574.00 | | 1 651 574.00 | 1 651 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 028.00 | | 47 028.00 | 47 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 957.00 | | 3 967 957.00 | 3 967 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 677.00 | 610 930.00 | 4 290 747.00 | 4 901 677.00 |
CU Autres participations | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 951 441.00 | 1 869 618.00 | | 1 951 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 097.00 | 681 822.00 | | 449 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 540.00 | 2 691 442.00 | | 2 540 540.00 |
DP Provisions pour risques | 60 300.00 | 30 840.00 | | 60 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 300.00 | 30 840.00 | | 60 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 113.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 521.00 | 1 294 911.00 | | 1 404 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 057.00 | 380 699.00 | | 251 057.00 |
EA Autres dettes | 34 160.00 | 33 871.00 | | 34 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 907.00 | 1 715 224.00 | | 1 689 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 747.00 | 4 437 506.00 | | 4 290 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 907.00 | 1 715 224.00 | | 1 689 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 232.00 | 15 197 431.00 | 15 333 663.00 | 136 232.00 |
FG Production vendue services | 14 460.00 | 287 336.00 | 301 796.00 | 14 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 692.00 | 15 484 767.00 | 15 635 459.00 | 150 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 691 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 811 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 002 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 460.00 | | | -29 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 391.00 | 284 909.00 | | 173 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 694 811.00 | 17 613 763.00 | | 15 694 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 245 713.00 | 16 931 941.00 | | 15 245 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 097.00 | 681 822.00 | | 449 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 567.00 | | 124 765.00 | 833 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 611.00 | 933 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 611.00 | 390 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 401.00 | | 80 710.00 | 422 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 742.00 | | 54 256.00 | 360 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 424.00 | | -10 200.00 | 50 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 158.00 | 45 384.00 | 24 611.00 | 590 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 722.00 | 24 313.00 | | 309 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 436.00 | 21 071.00 | 24 611.00 | 280 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 840.00 | 29 460.00 | | 30 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 840.00 | 29 460.00 | | 30 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 521.00 | 1 404 521.00 | | 1 404 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 393.00 | 127 393.00 | | 127 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 219.00 | 2 108 219.00 | | 2 108 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 494.00 | 97 494.00 | | 97 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 880.00 | 2 299 327.00 | 31 553.00 | 2 330 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 908.00 | 1 689 908.00 | | 1 689 908.00 |