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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 976.00 | 329 026.00 | 21 950.00 | 350 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 492.00 | 19 292.00 | 10 199.00 | 29 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 742.00 | 290 506.00 | 65 235.00 | 355 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 856.00 | 638 825.00 | 164 030.00 | 802 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BT Marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 268.00 | 881.00 | 2 364 386.00 | 2 365 268.00 |
BZ Autres créances | 385 181.00 | | 385 181.00 | 385 181.00 |
CF Disponibilités | 754 098.00 | | 754 098.00 | 754 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 554.00 | | 63 554.00 | 63 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 906.00 | 881.00 | 3 578 024.00 | 3 578 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 762.00 | 639 707.00 | 3 742 055.00 | 4 381 762.00 |
CU Autres participations | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 792 589.00 | 1 823 938.00 | | 1 792 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 880.00 | 268 650.00 | | 69 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 470.00 | 2 232 590.00 | | 2 002 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938.00 | 1 828.00 | | 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 113.00 | 1 526 534.00 | | 1 355 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 258.00 | 413 664.00 | | 363 258.00 |
EA Autres dettes | 20 273.00 | 15 640.00 | | 20 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 584.00 | 1 992 602.00 | | 1 739 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 055.00 | 4 225 193.00 | | 3 742 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 584.00 | 1 992 602.00 | | 1 739 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 915.00 | 15 680 056.00 | 15 826 971.00 | 146 915.00 |
FG Production vendue services | 47 805.00 | 280 310.00 | 328 115.00 | 47 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 721.00 | 15 960 366.00 | 16 155 087.00 | 194 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 226 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 104 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 235 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 084 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 353.00 | 58 237.00 | | 13 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 226 149.00 | 16 352 822.00 | | 16 226 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 156 269.00 | 16 084 171.00 | | 16 156 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 880.00 | 268 650.00 | | 69 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 982.00 | | 60 874.00 | 741 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 638.00 | | 5 960.00 | 354 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 721.00 | | 46 514.00 | 338 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 624.00 | | 8 400.00 | 48 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 927.00 | 50 898.00 | | 587 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 118.00 | 30 908.00 | | 298 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 809.00 | 19 990.00 | | 289 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 732.00 | 882.00 | 17 732.00 | 17 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 732.00 | 882.00 | 17 732.00 | 17 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 732.00 | 882.00 | 17 732.00 | 17 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | 17 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 114.00 | 1 355 114.00 | | 1 355 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 596.00 | 204 596.00 | | 204 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 209.00 | 120 209.00 | | 120 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 387.00 | | | 2 364 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
VC Groupe et associés | 154 169.00 | | | 154 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 819.00 | | | 138 819.00 |
VP Divers | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 554.00 | | | 63 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 357.00 | 2 814 004.00 | 48 353.00 | 2 862 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 584.00 | 1 739 584.00 | | 1 739 584.00 |